تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن اگر موفق به شکست سطح مقاومت ۱۲۳۸ و تثبیت کندل روزانه بالای آن شود به سطوح مقاومت بعدی ۱۲۵۲ و ۱۲۶۲ افزایش یابد در غیر این صورت با توجه به عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطح مقاومت ۱۲۳۸ احتمال تشکیل سقف قیمت در این سطح وجود دارد. از این رو از نرخهای فعلی می بایست ادامه حرکت صعودی اونس طلا را با احتیاط دنبال کرد.
همانطور که در چارت پایین اونس طلا دیده می شود این سطح مقاومت ۱۲۳۸ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۱۳۶۵ به ۱۱۵۹ قرار دارد و تا زمانیکه قیمت پایین این سطح مقاومت قرار دارد، خریداران طلا را به حاشیه خواهد برد.
از منظر تحلیل تکنیکال قیمت جهانی اونس طلا در موج افزایشی c از سطح ۱۱۸۰ قرار دارد و این موج ممکن است در حوالی سطح ۱۲۳۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) یا سطح مقاومت ۱۲۳۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) پایان یابد یا اینکه به سوی سطح مقاومت بعدی ۱۲۶۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی) گسترش یابد.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها به شرط شکسته شدن سطح حمایت ۱۲۱۷ می بایست در سناریوی افزایشی به بالای سطح مقاومت ۱۲۳۸ تجدید نظر کرد و این حرکت منجر به صدور سیگنال فروش و کاهش قیمت به سطوح ۱۲۰۸ و ۱۱۸۹ خواهد شد.
همانطور که در گزارش تحلیل دیروز بدان اشاره کردیم تلاطم خرید طلا بعد از رسیدن قیمت به سطح مقاومت ۱۲۳۸ از جنب و جوش افتاد و قیمت در سراشیبی سقوط قرار گرفت. گفته می شود ورود بخشی از سرمایه به شرکت SPDR GLD Trust (که یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری خرید طلا است)، موجب این حرکت صعودی طلا و افزایش قیمت به سطح ۱۲۳۸ دلار در هر اونس شده اما به دلیل عدم توانایی در تثبیت بالای این سطح مقاومت قیمت ناگزیر به سقوط تا سطح ۱۲۳۰ گردیده است.
یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت طلا، نوسانات خرید طلا توسط صندوق های سرمایه گذاری (ETF) و تغییرات میزان نرخ بهره اوراق قرضه و دلار آمریکا است. تا زمانیکه قیمت پایین سطح مقاومت ۱۲۳۸ در نوسان است سقوط قیمت به زیر نرخ ۱۲۱۷ روند نزولی را احیاء خواهد کرد.
از نظر تحلیل تکنیکال واقعیت اینست که اونس طلا به مقاومت های مهمی برخورد کرده است و به عنوان مثال در آستانه اعداد مقاومت ۱۲۳۴ و ۱۲۳۸ است و در حال حاضر نیز با خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مواجه است و در مجموع قیمت با این سطوح مقاومت در نبرد است و ممکن است ملاحظات تکنیکی برای مدتی بر بازار چیره شود.
این روزها بهتر آن است که حرکات طلا را در نمودار روزانه نگاه کنیم و این همان وضعیتی است که طی هفته های گذشته گفته بودیم. درگیری تجاری چین و آمریکا ، تنش های فزاینده بین عربستان و قدرت های غربی ، توقف مذاکرات برکسیت و نگرانی از رکود اقتصادی در چین از جمله دلایل اصلی کاهش بازار سهام در سطح بین الملل بوده است و این حرکت قابل توجه کسانی است که به وضعیت بازار سهام برای پیش بینی روند طلا به دلیل رابطه معکوس این دو بازار با هم توجه دارند.
اما همانطور که در بخش تحلیل تکنیکال بالا بطور مفصل بدان اشاره کردیم معامله گران خصوصاً با اتکا به سطوح تکنیکال و شکست سطوح حمایت و مقاومت خاصی اقدام به انجام پرحجم و کورکورانه معاملات می نمایند. عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطوح مقاومت ۱۲۳۴ و ۱۲۳۸ در هفته جاری به معنی پایان حرکت صعودی سه هفته ای است و موجب شروع روند نزولی به سوی سطوح ۱۲۱۷ و ۱۲۰۸ خواهد شد.
در مقابل، چنانکه قیمت جهانی اونس طلا قادر به عبور از این منطقه مقاومت قوی باشد، روند صعودی سه هفته ادامه یافته و خریداران را برای ادامه حرکت صعودی تا سطوح ۱۲۵۲ و ۱۲۶۲ وارد بازار خواهد کرد. در هر صورت صورت از آنجاییکه بازارها قادر به حرکت آزاد نیستند، می بایست در انتظار ظهور نشانه های تکنیکی باشیم. امروز در تقویم اقتصادی آمریکا اخبار کم و چندان مهمی دیده نمی شود و در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران تنها شاخص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا اعلام می شود.
در خصوص کالاهای بادوام باید گفت، این گروه از کالاها مشخصاً ماشین آلات سنگین، صنایع حمل و نقل (خصوصاً هواپیما سازی) و تولیدات کارخانه ای هستند که عمر تقریباْ زیادی (حداقل ۳ سال) داشته باشند. این شاخص از آنجایی اهمیت دارد که چشم اندازی از بخش تولیدی کشور نشان می دهد و مشخص خواهد کرد که وضعیت کار، تولید و بازدهی در مهمترین بخش صنعتی کشور چگونه است. برای ماه سپتامبر، انتظار کاهش شاخص کالاهای بادوام آمریکا از %۴٫۴ به %۱٫۳- و انتظار افزایش شاخص خالص کالاهای بادوام آمریکا از رقم قبلی %۰٫۱ به %۰٫۵ وجود دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
