تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن اگر موفق به شکست سطح مقاومت ۱۲۳۸ و تثبیت کندل روزانه بالای آن شود به سطوح مقاومت بعدی ۱۲۵۲ و ۱۲۶۲ افزایش یابد در غیر این صورت با توجه به عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطح مقاومت ۱۲۳۸ احتمال تشکیل سقف قیمت در این سطح وجود دارد. از این رو از نرخهای فعلی می بایست ادامه حرکت صعودی اونس طلا را با احتیاط دنبال کرد.
همانطور که در چارت پایین اونس طلا دیده می شود این سطح مقاومت ۱۲۳۸ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۱۳۶۵ به ۱۱۵۹ قرار دارد و تا زمانیکه قیمت پایین این سطح مقاومت قرار دارد، خریداران طلا را به حاشیه خواهد برد.
از منظر تحلیل تکنیکال قیمت جهانی اونس طلا در موج افزایشی c از سطح ۱۱۸۰ قرار دارد و این موج ممکن است در حوالی سطح ۱۲۳۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) یا سطح مقاومت ۱۲۳۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) پایان یابد یا اینکه به سوی سطح مقاومت بعدی ۱۲۶۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی) گسترش یابد.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی تنها به شرط شکسته شدن سطح حمایت ۱۲۱۷ می بایست در سناریوی افزایشی به بالای سطح مقاومت ۱۲۳۸ تجدید نظر کرد و این حرکت منجر به صدور سیگنال فروش و کاهش قیمت به سطوح ۱۲۰۸ و ۱۱۸۹ خواهد شد.
دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و تلاطم خرید طلا بعد از رسیدن قیمت به سطح مقاومت ۱۲۳۸ از جنب و جوش افتاد و قیمت در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. گفته می شود ورود بخشی از سرمایه به شرکت SPDR GLD Trust (که یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری خرید طلا است)، موجب این حرکت صعودی طلا و افزایش قیمت به سطح ۱۲۳۸ دلار در هر اونس شده اما به دلیل عدم توانایی در تثبیت بالای این سطح مقاومت قیمت ناگزیر به سقوط تا سطح ۱۲۳۰ گردیده است.
یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت طلا، نوسانات خرید طلا توسط صندوق های سرمایه گذاری (ETF) و تغییرات میزان نرخ بهره اوراق قرضه و دلار آمریکا است. تا زمانیکه قیمت پایین سطح مقاومت ۱۲۳۸ در نوسان است سقوط قیمت به زیر نرخ ۱۲۱۷ روند نزولی را احیاء خواهد کرد.
از نظر تحلیل تکنیکال واقعیت اینست که اونس طلا به مقاومت های مهمی برخورد کرده است و به عنوان مثال در آستانه اعداد مقاومت ۱۲۳۴ و ۱۲۳۸ است و در حال حاضر نیز با خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مواجه است و در مجموع قیمت با این سطوح مقاومت در نبرد است و ممکن است ملاحظات تکنیکی برای مدتی بر بازار چیره شود.
این روزها بهتر آن است که حرکات طلا را در نمودار روزانه نگاه کنیم و این همان وضعیتی است که طی هفته های گذشته گفته بودیم. درگیری تجاری چین و آمریکا ، تنش های فزاینده بین عربستان و قدرت های غربی ، توقف مذاکرات برکسیت و نگرانی از رکود اقتصادی در چین از جمله دلایل اصلی کاهش بازار سهام در سطح بین الملل بوده است و این حرکت قابل توجه کسانی است که به وضعیت بازار سهام برای پیش بینی روند طلا به دلیل رابطه معکوس این دو بازار با هم توجه دارند.
اما همانطور که در بخش تحلیل تکنیکال بالا بطور مفصل بدان اشاره کردیم معامله گران خصوصاً با اتکا به سطوح تکنیکال و شکست سطوح حمایت و مقاومت خاصی اقدام به انجام پرحجم و کورکورانه معاملات می نمایند. عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطوح مقاومت ۱۲۳۴ و ۱۲۳۸ در هفته جاری به معنی پایان حرکت صعودی سه هفته ای است و موجب شروع روند نزولی به سوی سطوح ۱۲۱۷ و ۱۲۰۸ خواهد شد.
در مقابل، چنانکه قیمت جهانی اونس طلا قادر به عبور از این منطقه مقاومت قوی باشد، روند صعودی سه هفته ادامه یافته و خریداران را برای ادامه حرکت صعودی تا سطوح ۱۲۵۲ و ۱۲۶۲ وارد بازار خواهد کرد. در هر صورت صورت از آنجاییکه بازارها قادر به حرکت آزاد نیستند، می بایست در انتظار ظهور نشانه های تکنیکی باشیم. امروز در تقویم اقتصادی آمریکا در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص تولیدات ناخالص داخلی مقدماتی آمریکا برای سه ماهه سوم سال میلادی جاری اعلام می شود.
GDP یا تولید ناخالص داخلی آمریکا، شاخص کلی سنجش میزان کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی توسط اقتصاد یک کشور تولید می شود. در واقع، این شاخص، شاهین ترازوی اقتصاد یک کشور محسوب می شود و به زبان ساده، در صورت افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی مطلوب بوده و وضعیت کلی مناسب تلقی می شود.
در بازار توجه به این شاخص اهمیت ویژه ای دارد، زیرا در صورت افزایش این شاخص، احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا سیکل رشد نرخ بهره بانکی خود را ادامه دهد، بیشتر خواهد شد، در نتیجه این امر به تقویت دلار آمریکا خواهد انجامید و همچنین بالعکس. شاخص دیگر مرتبط با آن که در ایالات متحده آمریکا بانک فدرال توجه بیشتری را بدان معطوف می کند، شاخص قیمتی تولیدات ناخالص داخلی آمریکا یا GDP Deflator است که میزان تورم را در تمامی فعالیتهای اقتصادی ارزیابی می کند.
این شاخص برای اندازه گیری میزان تفاوت تولید ناخالص داخلی واقعی و اسمی است و از آنجاییکه بر خلاف شاخص CPI سبد مشخصی از کالا و خدمات را در بر نمی گیرد و میزان تورم در مجموعه بزرگتری از اقتصاد را ارایه می کند، می تواند چشم انداز جامعی از وضعیت تورم در کشور را معین نماید. در صورت افزایش این شاخص که نمادی از رشد تورم می باشد، باز هم نشانه ای از احتمال تصمیم بانک فدرال برای سیکل رشد نرخ بهره بانکی خواهد بود که می تواند انتظارات نرخ بهره ای بانک فدرال را برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر سال جاری افزایش دهد.
بطوریکه در حال حاضر، براساس معاملات آتی نرخ بهره و ابزار فدواچ CME که نرخ هدف بانک مرکزی آمریکا را براساس قیمت گذاری قرارداد آتی فدفانذ مسیر یابی می کند، در حدود %۷۰٫۳ احتمال آن می رود که نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا در جلسه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۸ به میزان %۰٫۲۵ دیگر افزایش یابد و از محدوده %۲٫۰۰ – %۲٫۲۵ به محدوده %۲٫۲۵ – %۲٫۵۰ رشد یابد.
از آنجایی که اونس طلا به دلار قیمت گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا (همانند چارت پایین شاخص جهانی دلار آمریکا) سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد. بطور کل فلزاتی که به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند با ارزش این ارز نسبت عکس دارند که مشهود ترین آنها طلاست.
از سوی دیگر باید توجه داشت قیمت طلا در بازارهای جهانی هم اکنون نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا بسیار حساس است زیرا افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را به عنوان یک دارایی بی بازده افزایش می دهد و سرمایه گذاران را ترغیب به فروش اوراق بهادار با پشتوانه طلا می کند و قیمت فلز زرد را کاهش می دهد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
