تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۶۱۴۴ دلار در هر تن را بشکند و تا سطح حمایت بعدی ۶۰۰۲ کاهش یابد که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین به وضوح نشان داده است. همانطور که در چارت پایین مس دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی و ۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۷۳ تشکیل شده اند.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
براساس آن چیزی که در چارت پایین مس دیده می شود قیمت آن مدتی طولانی پایین سطح مقاومت ۶۳۷۴ در نوسان بوده است که همین مساله نگذاشته است که به روند صعودی خود از سطح ۵۷۷۳ ادامه دهد و به باور ما این روند افزایشی به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۶۳۷۴ تکمیل شده است و برای امروز چنانچه سطح حمایت ۶۱۴۴ با قدرت شکسته شود با تایید الگوی سقف سه قلو در حوالی سطح ۶۳۷۴ منجر به فرود بیشتر قیمت آن می شود.
این الگوی نزولی می تواند تارگت ۵۸۸۳ را نمایان سازد با این حال بهتر است تارگت واقع بینانه را در سطح ۶۰۰۲ در نظر گرفت. لازم به ذکر است در حرکت صعودی اگر سطح مقاومت ۶۲۴۷ با قدرت شکسته شود موجب تقویت به سطوح مقاومت بعدی ۶۳۷۴ و ۶۵۶۰ خواهد شد.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح مقاومت ۲۰۱۷ افزایش یابد و اگر این سطح مقاومت با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۲۰۴۳ خواهد شد.
همانطور که در چارت آلومینیم آلیاژی دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۲۲۶۷ به ۱۹۷۵ تشکیل شده اند. از منظر تحلیل تکنیکال این روند نزولی در قالب پنج موج تقسیم شده است که موج پنجم یعنی موج ۵ در حوالی سطح ۱۹۷۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۰۰ درصدی) با حمایت روبرو شده است.
هر چند حرکت افزایشی شارپی قیمت آلومینیم آلیاژی از سطح ۱۹۷۵ (پایین ترین سطح ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸) به معنای تکمیل شدن موج نزولی ۵ است اما این حرکت افزایشی به تنهایی دلیل خوبی برای تایید تکمیل شدن این روند نزولی نیست و ساختار این موج چندان متقاعد کننده به نظر نمی رسد. از این رو در حرکت نزولی در صورتیکه سطح حمایت ۱۹۹۵ با قدرت شکسته شود منجر به استمرار روند نزولی قیمت آلومینیم آلیاژی به سوی سطح حمایت بعدی ۱۹۷۵ دلار در هر تن خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
