تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۶۳۶۰ دلار در هر تن را لمس کند و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۶۴۵۲ افزایش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و امواج الیوت نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین مس دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج احتمالی افزایشی C از سطح ۵۹۷۷ قرار دارد و این موج توانسته خود را به بالای خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی یعنی سطح ۶۲۱۴ برساند و از این رو شانس افزایش قیمت مس تا سطوح ۶۳۶۰ و ۶۵۹۸ زیاد است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت مس نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج افزایشی C یک کانال نزولی را از خود به جا گذاشته است و قیمت مس هم اکنون در تلاش برای رسیدن به سقف این کانال است که این الگو به تارگت افزایشی ۶۴۵۱ اشاره دارد و سطح حمایت نیز بر روی ۶۲۱۴ وجود دارد که تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین آن منجر به کاهش به سوی سطح حمایت بعدی ۶۰۶۸ می شود.
در نمودار روزانه نیز قیمت مس در حال تلاش برای افزایش دوباره به سوی سطح مقاومت ۶۳۷۴ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۷۳ قرار دارند و به باور ما این بار قیمت مس موفق به شکست کامل این سطح مقاومت و افزایش بیشتر قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۵۶۰ خواهد شد که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن یکی دو روز را بین سطوح ۱۹۶۳ و ۲۰۰۰ در نوسان باشد و بعد از آن با کاهش قیمت مواجه شود که این موضوع را بررسی تحلیل تکنیکال نشان داده است.
همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی C از سطح ۲۰۵۹ قرار دارند و این نوسانات خنثی قیمت از سه موج تشکیل شده است و تا کنون موج اول یعنی موج (a) تکمیل شده است.
به باور ما موج نزولی جاری یعنی موج (b) به احتمال زیاد در حوالی سطح ۱۹۶۴ پایان می یابد و بعد از آن در موج افزایشی (c) قرار خواهد گرفت. در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۱۹۶۴ با قدرت شکسته شود تاییدی در جهت استمرار روند نزولی به سوی سطح ۱۹۳۴ است.
این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۲۰۰۰ با قدرت شکسته شود موجب افزایش به سطوح ۲۰۲۲ و ۲۰۵۹ خواهد شد. از منظر تحلیل تکنیکال موج C قادر است قیمت آلومینیم آلیاژی را تا سطح ۱۹۰۴ دلار در هر تن پایین بکشاند و دیر یا زود قیمت آن به پایین این منطقه خنثی و رنج کاهش خواهد یافت که در چارت بعدی مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
