تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
امروز برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح حمایت ۶۰۶۸ دلار در هر تن اصلاح کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۹۷۷ کاهش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت مس نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این سطح حمایت مس بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۴٫۶ درصدی از موج احتمالی C از سطح ۵۹۷۷ تشکیل شده است و این موج موقتا در حوالی سطح مقاومت ۶۲۸۷ به پایان رسیده است و این همین امر منجر به تشکیل حرکت اصلاحی نزولی شده است. به باور ما این موج C هنوز تکمیل نشده است و دیر یا زود ممکن است قیمت آن به سطوح ۶۳۶۰ و ۶۵۹۸ اصلاح کند و به باور ما این حرکت بعد از پایان یافتن حرکت اصلاحی نزولی جاری در حوالی سطح حمایت ۶۰۶۸ اتفاق خواهد افتاد.
در چارت روزانه سیگنال قیمت مس فروش است و این حرکت را شکسته شدن خط روند نزولی رسم شده نشان داده است و این چنین به نظر می رسد که قیمت آن سطح ۶۱۴۴ که بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۷۳ تشکیل شده بود را با قدرت شکسته است و تا زمانیکه قیمت آن به بالای سطح ۶۱۴۴ نرسد احتمال کاهش قیمت به سوی سطح ۶۰۰۲ وجود دارد. در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۶۲۱۴ باعث تایید استمرار موج افزایشی C به سوی سطوح ۶۳۶۰ و ۶۵۹۸ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۱۹۶۳ کاهش یابد و این حرکت را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این حرکت افزایشی از سطح ۱۹۵۰ (پایین ترین سطح ۶ نوامبر ۲۰۱۸) در قالب موج (۴) یعنی چهارمین موج از موج بزرگ تر C از سطح ۲۰۵۹ شکل گرفته است و به باور ما این موج در حوالی سطح مقاومت ۲۰۰۰ به پایان خواهد رسید که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی C قرار دارد.
بعد از آن موج پنجم یعنی موج (۵) شروع خواهد شد که می تواند در این موج قیمت آلومینیم آلیاژی را تا سطح ۱۹۶۳ پایین بکشاند که برای تایید آن لازم است که سطح حمایت ۱۹۶۳ با قدرت شکسته شود. نفوذ قیمت به زیر سطح ۱۹۶۳ منجر به فرود بیشتر قیمت به سطح ۱۹۳۴ می شود و این در حالی است که در حرکت صعودی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۲۰۰۰ باعث تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۲۰۲۲ دلار در هر تن خواهد شد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
