Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- پنجشنبه 24 آبان 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLZ8) پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح حمایت ۵۴٫۷۷ دلار در هر بشکه را تاچ کند و خود را تا سطوح ۵۴٫۱۳ و ۵۳٫۲۶ پایین بکشاند و این حرکت نزولی را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است.

همانطور که دیروز گفته شد قیمت نفت این روزها آن هم نه با قدم هایی آهسته که با سقوط حیرت انگیز در حال سقوط آزاد است که حقیقتا این شتاب سقوط قیمت بی سابقه است و کف کانال نزولی تارگتی در حدود سطح ۵۳٫۲۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۰۰ درصدی) را نشانه گرفته است.

از نظر تحلیل تکنیکال همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۵۴٫۷۷ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۷۶٫۴ درصدی از روند نزولی از سطح ۷۲٫۴۳ قرار دارد و بعد از آنکه قیمت به پایین سطح ۵۵٫۷۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) کاهش یافت هم اکنون از شانس زیادی برای کاهش به سوی سطح ۵۰٫۸۲ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۳۸٫۲ درصدی) برخوردار است و فعلا کف قوی در نرخهای فعلی برای قیمت نفت خام سبک آمریکا قابل پیش بینی نیست.

حتی در چارت روزانه نیز همانطور که مشخص است سطح حمایت ۵۷٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰) با قدرت شکسته است و براساس قواعد فیبوناچی دیر یا زود می بایست در این تایم فریم منتظر فرود بیشتر قیمت نفت خام سبک آمریکا به سوی سطح حمایت ۵۱٫۴۸ بود.

لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی محدود به نزدیکی سطح مقاومت ۵۷٫۴۸ خواهد بود. نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۶۳٫۹۵ و ۶۲٫۱۸ کاهش داشته باشد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است. این سطوح در چارت تایم فریم یک ساعته هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۲۳۸٫۲ درصدی و ۲۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۸۱٫۸۴ قرار دارند و سقوط شدید اخیر قیمت تمایلات نزولی بازار را نشان می دهد.

در چارت روزانه سطح حمایت قیمت بر روی ۶۳٫۹۶ یعنی بر روی خط فیبوناچی ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ قرار دارد و بعید است با توجه به این تمایلات نزولی قوی سطح حمایت ۶۳٫۹۶ بتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و اگر این سطح حمایت هم از دست رود منجر به فرود بیشتر قیمت به سوی سطح ۵۶٫۹۲ دلار در هر بشکه خواهد شد. در واقع سونامی، طوفان، سقوط – شاید بتوان گفت که تنها این واژگان می توانند توصیفی از اتفاقات اخیر باشد که قیمت نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

قیمت نفت از ابتدای ماه اکتبر تاکنون بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته و این یکی از بزرگترین افت قیمت ها از زمان سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ بوده است. قیمت نفت از دو جهت تحت فشار قرار گرفته است: افزایش عرصه و نگرانی های فزاینده در مورد کند شدن رشد اقتصاد جهانی. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده است، تولید نفت این کشور از ۷ میادان اصلی نفت شیل در ماه دسامبر به رقم بی سابقه ۷٫۹۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

این میزان افزایش در میادین واقع در خشکی موجب شده تا کل تولید نفت آمریکا به ۱۱٫۶ میلیون بشکه در روز برسد و آمریکا با پشت سر گذاشتن روسیه و عربستان به بزرگترین تولید کننده نفت جهان تبدیل شود. پیش بینی می شود تولید نفت آمریکا در نیمه نخست سال آینده میلادی به بالای ۱۲ میلیون بشکه برسد.

از منظر تحلیل بنیادی و تحلیل بین بازاری نیز همانطور که در بالا گفته شد افزایش تولید نفت در آمریکا و بالا رفتن عرضه نفت عربستان و روسیه در حال تاثیرگذاری بر موازنه موجود در بازار نفت است و از این رو، میزان ذخایر نفت خام بار دیگر در حال افزایش است.

تقویت ارزش دلار به بالاترین رقم ۱۶ ماه گذشته نیز در افت قیمت نفت در بازارهای جهانی موثر بوده است. صعود ارزش دلار آمریکا موجب گرانتر شدن بشکه های نفتی برای خریدارانی می شود که برای خرید ناگزیرند ارزهای خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا