تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF9) پیش بینی می شود قیمت آن به این حرکت اصلاحی خود در حوالی یکی از سطوح مقاومت ۵۷٫۲۱ یا ۵۸٫۱۴ دلار در هر بشکه خاتمه دهد و دوباره به سوی سطوح حمایت ۵۶٫۴۶ و ۵۵٫۷۰ کاهش یابد و این حرکت را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است و به همراه آن انتظار می رود، حرکت نزولی باز هم ادامه داشته باشد.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطوح مقاومت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۲۳۸٫۲ درصدی و ۲۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۷۲٫۴۳ قرار دارند. بعد از عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۵۸٫۱۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۲۳٫۶ درصدی) قیمت نفت خام سبک آمریکا از شانس زیادی برای کاهش مجدد به پایین خط روند الگوی گوه یا کنج (Wedge) برخوردار است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این حرکت اصلاحی که در طی چند روز گذشته شاهد آن هستیم به اندازه ی کافی قوی نیست که بتوان به عنوان سیگنالی در جهت وارونه یا معکوس شدن روند در نظر گرفت و صرفا در موج e صورت گرفته است که این موج به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۵۸٫۱۴ پایان یافته است. در واقع این حرکت در قالب یک الگوی مثلثی شکل صورت گرفته است که ممکن است تبدیل به یک الگوی ادامه دهنده کاهشی شود. این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۵۸٫۱۴ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود باعث تقویت قیمت آن به سطح ۵۹٫۶۵ خواهد شد.
در چارت بعدی بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت روزانه بعد از شکسته شدن سطح حمایت ۵۷٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰) اشاره به تارگت نزولی ۵۱٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) دارد.
از آنجایی که قیمت نفت خام سبک آمریکا به پایین کانال کاهش یافته است می تواند در میان مدت و بلند مدت تارگت نزولی ۳۸٫۰۵ را نشانه بگیرد. حرکت اصلاحی اخیر از سطح ۵۴٫۷۵ (پایین ترین سطح ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸) بیشتر شبیه به یک پول بک به سوی سطح مقاومت ۵۷٫۴۸ در نمودار تایم فریم روزانه می باشد که دوام چندانی نخواهد داشت. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۶۵٫۷۲ را تاچ کند و با شکست آن به سوی پایین ترین سطح روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۸ یعنی سطح ۶۴٫۶۱ کاهش یابد و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است. از منظر تحلیل تکنیکال روند نزولی قیمت از سطح ۸۶٫۷۴ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۱۸) هنوز نشانه ای در جهت وارونه یا معکوس شدن قیمت نشان نداده است.
در چارت پایین این حرکت اصلاحی از سطح ۶۴٫۶۱ به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۶۸٫۵۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۷۶٫۴ درصدی از روند نزولی از سطح ۸۱٫۸۴) به پایان رسیده است و این حرکت اصلاحی در درون یک الگوی گوه یا کنج افزایشی کوچک شکل گرفته است و از آنجایی که این الگو بعد از کاهش شارپی بوجود آمده است ممکن است تبدیل به یک الگوی کاهشی ادامه دهنده شود.
در چارت بعدی در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۷٫۸۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۸۶٫۴ درصدی) از روند نزولی از سطح ۸۱٫۸۴ شکسته شود تاییدی در جهت استمرار حرکت اصلاحی قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی سطوح مقاومت بعدی ۶۸٫۵۹ و ۶۹٫۶۹ خواهد بود.
از منظر تحلیل تکنیکال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت روزانه از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ نشان می دهد که قیمت آن همچنان تارگت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) را دنبال می کند.
به باور ما این سطح تارگت به همراه سطح ۶۲ (مماس با خط روند افزایشی) به عنوان حمایت قیمت عمل خواهند کرد و احتمال اینکه از منطقه ۶۳٫۹۶ و ۶۲٫۰۰ دلار در هر بشکه حرکت اصلاحی معناداری اتفاق بیافتد وجود دارد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
