تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح ۵۱٫۷۵ و ۵۰٫۸۲ دلار در هر بشکه سقوط کند و این حرکت نزولی را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است. قیمت نفت خام سبک آمریکا در معاملات روز گشته کاهش ۶ درصدی را تجربه کرد و به پایین ترین نرخهای خود از ماه اکتبر ۲۰۱۷ به این سو نزول کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته اعلام کرد که قصد اجرای اقدامات تنبیهی علیه عربستان سعودی در مورد پرونده جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد بن سلمان را ندارد. انتشار این خبر در کنار افزایش تولید نفت لیبی و همچنین سقوط سهام آمریکا ، بازار نفت را تحت فشار شدیدی نزولی قرار داده است.
در چارت پایین روند نزولی میان مدت قیمت نفت خام سبک آمریکا از سطح ۷۶٫۹۰ هنوز پایدار است و از پنج موج ساخته شده است و تا کنون چهار موج آن تکمیل شده است و موج پنجم یعنی موج (۵) در حال کاهش قیمت به ترتیب به سمت خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۲۳٫۶ درصدی و ۳۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۷۲٫۴۳ می باشد.
از منظر تحلیل تکنیکال از آنجایی که موج سوم یعنی موج (۳) با موج (۱) برابر بوده است این احتمال قویا وجود دارد که موج کنونی (۵) کمی بیشتر ادامه داشته باشد و حتی تا نرخهای پایین سال ۲۰۱۶ یعنی تا سطح ۲۶٫۰۵ سقوط کند. لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی بسیار کوتاه و محدود به نزدیکی سطح مقاومت ۵۴٫۷۷ خواهد بود و هنوز هم فرصتهای زیادی برای فروشندگان است تا در نرخهای بالا وارد شوند.
در چارت روزانه نیز همانطور که مشخص است قیمت نفت خام سبک آمریکا به زیر کانال افزایشی کاهش یافته است و در میان مدت می تواند تارگت های نزولی ۵۱٫۴۸ و پس از آن ۴۵٫۴۷ و ۳۸٫۰۵ را نمایان سازد. با این حال بهتر است حد تارگت کاهشی واقع بینانه را در حدود سطح ۵۱٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰) در نظر گرفت. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح ۶۰٫۳۳ و ۵۹٫۳۱ سقوط کند و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت پایین نشان داده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطوح ۶۰٫۳۳ و ۵۹٫۳۱ هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۲۸۶٫۴ درصدی و ۳۰۰ درصدی از موج نزولی (۳) از سطح ۸۱٫۸۴ تشکیل شده اند و پس از طولانی شدن این موج هنوز نشانه ای از تکمیل را نشان نمی دهد. براساس مقادیر ریز رسم شده فیبوناچی پروجکشن کمی سخت است که به این سادگی اهداف احتمالی قیمت را با توجه به نیروی قوی نزولی فعلی بدست آوریم.
با این حال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت روزانه به دو تارگت ۶۰٫۵۴ و ۵۶٫۹۲ اشاره دارد که هر یک از این سطوح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی کوتاه از سطح ۴۴٫۳۵ قرار گرفته اند.
با توجه به حرکت نزولی عمیقی که دیروز شاهد بودیم این احتمال قویا وجود دارد که قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی پایین ترین نرخهای سال ۲۰۱۶ سقوط کند و برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی بسیار کوتاه و محدود به نزدیکی سطح ۶۳٫۹۵ دلار در هر بشکه خواهد بود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
از منظر تحلیل بنیادی بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی میباشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به ۱۶ نوامبر ۲۰۱۸ به میزان ۱٫۵۴۵- میلیون بشکه کاهش داشته است و این در حالی است که رقم قبلی به میزان ۸٫۷۹۰ میلیون بشکه افزایش یافته بود.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۱۰٫۲۷۰ میلیون بشکه به میزان ۲٫۵۰۰ میلیون بشکه افزایش داشته باشد.
اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هر هفته گزارشی از تغییرات نفت خام نگهداری شده توسط شرکت های آمریکایی ارائه میدهد. سطح ذخایر نفتی انبار شده در شرکت ها، بر قیمت فرآورده های نفتی تاثیر گذار هستند. تغییر قیمت فرآورده های نفتی نیز نهایتا بر تورم تاثیر می گذارد. در صورتیکه رشد ذخایر نفت خام بیش از حد انتظارات باشد و بالاتر از حد پیش بینی ها اعلام شود به این معنی است که تقاضا برای نفت خام ضعیف است و قیمت نفت را می تواند کاهش دهد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
