تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLF9) پیش بینی می شود قیمت آن مجدد سطح حمایت ۵۱٫۷۵ دلار در هر بشکه را لمس کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۰٫۸۲ کاهش یابد که دیروز نیز بدان اشاره کردیم. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۲۳٫۶ درصدی و ۳۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی از سطح ۷۲٫۴۳ قرار دارند.
در تعریف فیبوناچی پروجکشن باید گفت که ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال روند نزولی قیمت از سطح ۷۲٫۴۳ پایدار است و در یک موج نزولی (۵) قرار گرفته است که پنجمین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۷۵٫۲۸ است و در این موج قادر است خود را به پایین سطح ۴۹٫۴۱ (پایین ترین سطح ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸) بکشاند.
دیروز قیمت نفت خام سبک آمریکا موفق به شکست سطح حمایت ۵۱٫۷۵ نشد و به همین خاطر مقداری اصلاح کرد که این حرکت در پایین سطح مقاومت ۵۴٫۷۷ به پایان رسید و همانطور که در چارت پایین دیده می شود در حوالی این سطح شاهد یک سقف دو قلو هستیم و به محض اینکه قیمت آن به پایین سطح حمایت ۵۱٫۷۵ کاهش یابد این الگو تایید خواهد شد که می تواند تارگت نزولی ۴۹٫۳۱ را مشخص سازد.
در چارت پایین در حرکت صعودی نیز اولین سطح مقاومت قیمت بر روی ۵۳٫۲۶ دیده می شود که اگر به هر دلیلی با قدرت شکسته شود تنها باعث افزایش جزئی و اندک قیمت نفت خام سبک آمریکا به نزدیکی سطح مقاومت بعدی ۵۴٫۱۳ خواهد شد.
در چارت روزانه نیز روند نزولی قیمت از سطح ۷۶٫۹۰ پایدار است و پیش بینی می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا در میان مدت تا سطح ۳۸٫۰۵ کاهش پیدا کند که این سطح بر روی کف کانال افزایشی و همچنین بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ قرار گرفته است.
بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ سطح حمایت موقت قیمت را بر روی ۵۰٫۲۷ و سطح مقاومت قوی قیمت را بر روی ۵۵٫۳۶ نشان می دهد و خوش بینانه ترین سناریو برای خریداران نفت قرار گرفتن قیمت در محدوده رنج ۵۰٫۲۷ و ۵۵٫۳۶ است. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن به محدوده ۶۰٫۳۳ و ۵۹٫۳۱ نزول کند و این موضوع را تکمیل شدن حرکت اصلاحی قیمت از سطح ۵۷٫۵۰ (پایین ترین سطح ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸) نشان داده است.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این حرکت اصلاحی توسط یک سری از خطوط فیبوناچی پروجکشن از روند نزولی از سطح ۸۱٫۸۴ تحت کنترل قرار گرفته است و نتوانسته خود را به بالای سطح مقاومت ۶۳٫۹۵ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳۸٫۲ درصدی) برساند.
از منظر تحلیل تکنیکال پنج موج کوچک این حرکت اصلاحی را تشکیل داده است که این موجها در یک کانال افزایشی ظاهر شده اند و در کنار حرکت نزولی قبلی این الگو بیشتر شبیه به یک الگوی پرچم نزولی است که در چارت بعدی نفت برنت دریای شمال دیده می شود.
به همین خاطر دیر یا زود قیمت نفت برنت دریای شمال مجدد می تواند سطح ۵۷٫۵۰ را لمس کند و این در حالی است که برای امروز در حرکت صعودی تنها شکسته شدن سطح مقاومت ۶۲٫۱۸ باعث تقویت قیمت آن به سطوح مقاومت بعدی ۶۳٫۰۷ و ۶۳٫۹۵ می شود.
در چارت روزانه باید توجه داشت که علیرغم حرکت اصلاحی از سطح ۵۷٫۵۰ روند نزولی شارپی قیمت از سطح ۸۶٫۷۴ هنوز علامت قوی از بازگشت روند صعودی نشان نداده است و این روند توسط خطوط فیبوناچی ریتریسمنت تحت کنترل قرار گرفته است.
بنابراین می توان از منظر تحلیل تکنیکال چنین نتیجه گیری کرد که به طور مشخص حرکت اصلاحی اخیر در حوالی سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) به پایان رسیده است و مجدد می بایست منتظر از سرگیری روند کاهشی قیمت نفت برنت دریای شمال به سطوح ۶۰٫۳۳ و ۵۹٫۳۱ باشیم.
در خوش بینانه ترین حالت قیمت آن برای مدتی بین محدوده رنج ۵۶٫۹۲ و ۶۳٫۹۶ دلار در هر بشکه در نوسان خواهد بود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
