تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLG9) تحلیل قبلی هنوز معتبر است و پیش بینی می شود تا زمانیکه قیمت آن پایین سطح مقاومت ۵۳٫۲۶ دلار در هر بشکه در نوسان است به سوی سطح ۵۰٫۸۲ کاهش یابد که این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۵۳٫۲۶ در چارت پایین نشان داده است. در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۰٫۸۲ شکسته شود منجر به ریزش بیشتر قیمت آن به سطوح ۵۰٫۰۷ و ۴۹٫۳۱ می شود.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت ۵۳٫۲۶ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۰۰ درصدی از روند نزولی از سطح ۷۲٫۴۳ قرار گرفته است. از روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ قیمت نفت خام سبک آمریکا در یک حالت یک طرفه در نوسان بوده است که توسط نوسانات بزرگ شناخته شده است. به عبارتی بعد از هر حرکت شارپی افزایشی سریعا با حرکت شارپی نزولی مواجه بوده و در شرایط فعلی تصمیم گیری حرکات روزانه برای معامله گران نفت کمی دشوار شده است.
به باور ما حرکت شارپی افزایشی اخیر اگر امروز موفق به شکست سطح مقاومت ۵۳٫۲۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۳۰۰ درصدی) نشود ممکن است به همان سرعت به نرخهای پایین بازگردد و این در حالی است که نفوذ قیمت آن به بالای سطح مقاومت ۵۳٫۲۶ و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن می بایست در سناریوی نزولی تجدید نظر کرد زیرا باعث تقویت قیمت آن به سوی سطح ۵۴٫۷۷ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۷۶٫۴ درصدی) خواهد شد که این سناریو برای امروز کمی بعید به نظر می رسد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال در چارت روزانه نیز قیمت نفت خام سبک آمریکا دو مرتبه در شکست سطح حمایت ۵۰٫۲۷ ناموفق بوده است و این عدم موفقیت قیمت به معنای ادامه ی حرکت خنثی و رنج قیمت بین سطوح ۵۰٫۲۷ و ۵۵٫۳۶ است. در میان مدت و بلند مدت باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح ۵۰٫۸۲ و ۵۵٫۳۶ شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود.
شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت آن در نوسانات خنثی قرار داشته باشد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG9) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطوح حمایت ۵۹٫۳۱ و ۵۸٫۲۱ سقوط کند و این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۶۲٫۱۸ نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح حمایت بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۰۰ درصدی و ۳۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی ۸۱٫۸۴ قرار گرفته اند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
همانطور که بالا گفتیم از روز ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸ قیمت نفت برنت دریای شمال در یک حالت یک طرفه در نوسان بوده است که توسط نوسانات بزرگ شناخته شده است. به عبارتی بعد از هر حرکت شارپی افزایشی سریعا با حرکت شارپی نزولی مواجه بوده و در شرایط فعلی تصمیم گیری حرکات روزانه برای معامله گران نفت کمی دشوار شده است.
باید توجه داشت در چارت روزانه روند نزولی قیمت از سطح ۸۶٫۷۴ هنوز پایدار است و حرکت یکطرفه قیمت در چارت یک ساعته در یک کانال بیشتر در یک محدوده ۵۶٫۹۲ و ۶۳٫۹۶ در نوسان بوده است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۸۶٫۷۴ قرار دارند.
این نوسانات خنثی قیمت صرفا یک حرکت پول بک به سوی خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۲۷٫۱۰ در نظر گرفته می شود و محتمل ترین سناریوی ممکن آن است که این حرکت در اطراف سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ به اتمام رسیده باشدو در آستانه سقوط به سوی سطح ۵۶٫۹۲ دلار در هر بشکه قرار گرفته است که در چارت روزانه مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
