Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- پنجشنبه 29 آذر 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLG9) پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه سطح حمایت ۴۵٫۹۴ دلار در هر بشکه را لمس کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۴۴٫۴۳ سقوط کند که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.

براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۴۵٫۹۴ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۴۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی از سطح ۷۲٫۴۳ قرار گرفته است و حرکت اصلاحی قیمت کمی نادیده گرفته شد اما با توجه به عمق حرکت نزولی روز سه شنبه جای تعجب نبود که شاهد چنین حرکت های اصلاحی نیز باشیم.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

براساس حرکت فعلی قوی در این روند نزولی قویا پیش بینی می شود که قیمت آن تا سطح ۴۲٫۹۲ کاهش داشته باشد و بعد از آن هدف های نزولی ۴۰ و ۳۶ را نمایان سازد. لازم به ذکر است در حرکت اصلاحی اولین سطح مقاومت بر روی ۴۸٫۳۸ دیده می شود که تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای آن باعث تقویت قیمت به سوی سطوح ۴۹٫۳۱ و ۵۰٫۰۷ می شود.

در چارت روزانه نیز پیش بینی می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا سطح حمایت ۴۵٫۴۷ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰) را لمس کند و چنانچه این سطح حمایت با قدرت شکسته شود زمینه را برای کاهش بیشتر به سوی سطح ۴۲٫۰۵ فراهم می آورد که این سطح مماس با کف کانال افزایشی است. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های نزولی بعدی آن با پیکان به وضوح مشخص شده اند.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRG9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۵۵٫۵۶ را لمس کند و در صورت شکست آن تا سطوح حمایت بعدی ۵۴٫۶۷ و ۵۳٫۵۷ سقوط کند.

همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح حمایت ۵۵٫۵۶ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۵۰ درصدی از روند نزولی از سطح ۸۱٫۸۴ قرار دارد و مومنتوم قوی نزولی فعلی از پتانسیل زیادی برای ریزش قیمت تا سطح ۵۳٫۵۷ برخوردار است.

همانطور که می دانیم فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

از منظر تحلیل تکنیکال الگوی فلت یا صاف (Flat) به تارگت های نزولی ۵۰ و ۴۶ اشاره کرده است که براساس نقطه شروع از ۶۸٫۳۸ یا ۷۱٫۸۸ محاسبه شده است و برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی محدود به سطوح مقاومت ۵۷٫۵۴ و ۵۸٫۲۱ خواهد بود و در واقع می توان گفت شتاب بالای کاهشی قیمت نفت برنت دریای شمال آنقدر زیاد است که هر اصلاحی رو به بالایی فرصتی برای فروش نفت برنت دریای شمال تلقی می شود.

در چارت روزانه حرکت اصلاحی اخیر در اطراف سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ به اتمام رسیده است و هم اکنون نیز به پایین سطح حمایت ۵۶٫۹۲ کاهش یافته است که این سطح را در چارت روزانه بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ مشاهده می فرمائید.

با توجه به اینکه این سطح حمایت شکسته شده است می تواند منجر به فرود بیشتر قیمت آن به سوی سطوح ۵۴٫۳۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۸۶٫۷۴) و پس از آن سطح ۴۹٫۸۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) شود.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت نفت برنت دریای شمال و هدف های نزولی بعدی ۵۵٫۵۶ و ۵۴٫۶۷ دلار در هر بشکه با پیکان به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا