تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده است طبق تحلیل ارائه شده پیشین همچنان پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۹۵٫۸۷۵ تا سطح حمایت بعدی ۹۵٫۰۸۹ کاهش یابد که این سطح کمترین نرخ در ۲٫۵ ماهه گذشته است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی و ۱۴٫۶ درصدی از موج افزایشی C یا موج III از سطح ۹۳٫۸۱۴ (پایین ترین سطح ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸) تشکیل شده اند. هر دو این موجها قادر هستند قیمت شاخص دلار آمریکا را تا سطح ۱۰۲٫۵۴۵ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) بالا بکشانند.
از منظر تحلیل تکنیکال اولین بخش از موج C به پایان رسیده است و این موج از پنج ریز موج کوچک تشکیل شده است و موج اصلاحی کنونی به احتمال زیاد در حوالی کف موج iv یا موج ii پایان می یابد و از نظر بررسی خطوط فیبوناچی پروجکشن این موج در حدود منطقه ۹۵٫۸۷۵ و ۹۵٫۰۸۹ تکمیل خواهد شد.
لازم به ذکر است در میان مدت در حرکت صعودی چنانچه سطوح مقاومت ۹۷٫۱۴۹ و ۹۷٫۳۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از ۹۷٫۷۰ به ۹۶٫۰۳) با قدرت شکسته شوند و کندل روزانه بالای این سطوح بسته شود باعث استمرار روند صعودی به ترتیب به سطح ۹۷٫۷۰ و پس از آن سطوح ۹۸٫۱۷۹ و ۹۹٫۲۱ خواهد شد.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود.
بطوری که هر موقع این شاخص حرکت نزولی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و خریداری می شوند و هر موقع این شاخص روند صعودی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
از منظر تحلیل بنیادی قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا رو به کاهش است و این موضوع بیشتر به خاطر چشم انداز ضعیف نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا برای سال آینده و نگرانی ها از کاهش رشد اقتصادی این کشور و خروج سرمایه گذاران از بازار سهام آمریکا است. قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا، نوسانات بازار سهام را همیشه دنبال می‌کند و زمانی که بازارهای سهام بین الملل باثبات نیستند قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا با کاهش مواجه می شود.
این هفته علاوه بر اخبار مربوط به مذاکرات تجاری بین مقامات آمریکا و چین عمده توجهات بازار به انتشار صورتجلسه بانک فدرال ، سخنرانی جرومی پاول رئیس بانک فدرال و آمار قیمت مصرف کنندگان آمریکا (CPI) معطوف شده است. جرومی پاول در آخرین اظهارات خود در روز جمعه در انجمن اقتصاد آمریکا گفت که بانک فدرال در مسیر از پیش تعیین شده نرخ بهره خود قرار ندارد و این کمیته سیاست گذاری به ریسک های کاهشی اقتصادی که هم اکنون در بازار لحاظ شده حساس تر خواهد بود.
اظهارات اخیر رئیس بانک فدرال نشان می دهد که سیاستمداران بانک فدرال دارای انعطاف هستند و با دقت بازارهای مالی را زیر نظر دارند و این گمانه زنی را تقویت کرد که ممکن است در ماه های آینده شتاب رشد نرخ بهره بانک فدرال کاهش یا متوقف شود.
بررسی بازار پول در سال جاری هیچ افزایشی در میزان نرخ بهره توسط بانک فدرال را متصّور نیست و حتی اندکی احتمال کاهش در میزان نرخ بهره بانک فدرال را در سال ۲۰۲۰ از هم اکنون در خود لحاظ کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ نرخ بهره بانک فدرال رزرو آمریکا چهار برابر افزایش یافته بود. کمرنگ شدن انتظارات از افزایش نرخ بهره بانک فدرال ایالات متحده باعث کاهش قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا به پایین ترین سطوح ۲٫۵ ماهه گذشته شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
