تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح ۱۲۶۷ کاهش داشته باشد و سطح حمایت ۱۲۷۹ در چارت پایین مجدد شکسته خواهد شد. براساس آن چیزی که در چارت پایین مشخص است این سطح حمایت ۱۲۷۹ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۱۱۹۵ قرار داشت که با قدرت شکسته شد.
برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی محدود به خط روند پایینی الگوی گوه در منطقه مقاومت ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ خواهد بود مگر آنکه از بالا سطح مقاومت ۱۲۹۱ شکسته شود که همین مساله باعث تقویت به سوی سطح مقاومت بعدی ۱۲۹۸ خواهد شد.
در چارت پایین سطح حمایت بعدی بر روی ۱۲۶۷ دیده می شود که پیش بینی می شود در اطراف سطح حمایت ۱۲۶۷ این حرکت نزولی متوقف شود که این سطح مماس با خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۱۱۹۵ می باشد. الگوی کوچک گوه یا کنج (Wedge) به عنوان الگوی سقف تایید شده است و همین الگو به هدف نزولی حوالی سطح ۱۲۶۷ اشاره کرده است. لازم به ذکر است قیمت جهانی طلا در چارت روزانه نیز سیگنال فروش صادر کرده است و تارگت نزولی ۱۲۳۸ را نشانه گرفته است.
همانطور که قبلا گفتیم حرکت نزولی فعلی به خاطر نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت قوی ۱۳۰۴ بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷ درصدی از موج نزولی (C) از سطح ۱۳۶۶ قرار داشت و این سطح دقیقا مماس با خط روند نزولی رسم شده از سطح ۱۹۲۰ می باشد.
از منظر تحلیل تکنیکال چندین نشانه از عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۱۳۰۴ وجود دارد که یکی از آنها از سرگیری موج نزولی (C) به سوی سطح ۱۰۳۲ است و در حرکت کاهشی چنانچه سطح حمایت ۱۲۳۸ با قدرت شکسته شود در میان مدت زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت به سطح ۱۱۶۰ فراهم می آورد.
افزایش ارزش دلار آمریکا به ویژه در برابر یورو و ین ژاپن موجب گران تر شدن قیمت طلا برای خریدارانی شده است که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند وقیمت جهانی اونس طلا با وجود نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی بیشتر به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا به نزدیکی نرخهای پایین ۳ هفته گذشته کاهش یافته است.
باید توجه داشت از آنجایی که اونس طلا به دلار آمریکا ارزش گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطوح ۲ هفته گذشته سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد. همانطور که دیروز گفته شد بطور کل فلزاتی که به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند با ارزش این ارز نسبت عکس دارند که مشهود ترین آنها طلاست. در این یکی دو روز گذشته داده های ضعیف اقتصادی از چین نیز به تقویت دلار آمریکا کمک کرده است.
نرخ رشد اقتصادی چین در سه ماهه پایان سال گذشته به خاطر کاهش تقاضای داخلی و تعرفه های تجاری آمریکا با کاهش مواجه شد و در مجموع نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی چین در سال گذشته به کمترین حد خود در طی ۲۸ ساله گذشته رسید. باید توجه داشت طلا در کوتاه مدت قربانی تقویت دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار خواهد بود و از آنجایی که ارزش یورو به خاطر نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی اتحادیه اروپا رو به کاهش است این مساله می تواند مجدد منجر به کاهش قیمت جهانی طلا به پایین سطح حمایت ۱۲۷۹ شود.
به باور ما اونس طلا با شکستن سطح حمایت ۱۲۷۹ اکنون در مسیر سقوط بیشتر تا نزدیکی نرخهای سطح حمایت ۱۲۶۷ قرار دارد و از نظر تحلیل بنیادی اخیرا به دلیل تعطیلی دولت، آمارهای اقتصادی چندانی در آمریکا منتشر نشده است و اگر ما شاهد انتشار آمارهای ضعیف از اقتصاد آمریکا باشیم این مساله منجر به تضعیف نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری می شود که در نهایت به تقویت قیمت طلا می انجامد. از نظر تحلیل تکنیکال نیز لازم است که سطح مقاومت روانی ۱۳۰۰ و بعد از آن سطح ۱۳۰۴ با قدرت شکسته شوند.
باید توجه داشت قیمت جهانی طلا از اواسط ماه اوت ۲۰۱۸ بیشتر به خاطر آشفتگی بازار سهام آمریکا و تضعیف ارزش دلار آمریکا به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت اما به نظر می رسد چندین عامل و محرک افزایشی از اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۹ یعنی بیانیه های افراطی بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانه ها از کند تر شدن رشد اقتصاد جهانی دیگر مثل سابق تاثیری بر افزایش قیمت جهانی طلا نداشته باشد.
در عوض قیمت جهانی طلا بیشتر به خاطر رشد شاخص جهانی دلار آمریکا و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تحت فشارهای نزولی به پایین سطح ۱۲۸۵ قرار گرفته است. در تقویم اقتصادی امروز ایالات متحده آمریکا شاخص اقتصادی خاصی اعلام نمی شود و عمده توجهات بازار به نوسانات شاخص دلار آمریکا خواهد بود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
