تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۱۲۷۸ را دوباره تاچ کند و چنانچه این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به صدور سیگنال فروش و کاهش قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۱۲۶۵ خواهد شد.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۱۱۵۹ به ۱۲۹۸ قرار دارد. این سطح حمایت ۱۲۷۸ فعلا از وارونه یا معکوس شدن این روند صعودی ممانعت کرده است اما خط روند افزایشی رسم شده به حداقل تارگت نزولی ۱۲۶۵ اشاره کرده است.
با توجه به نظریه Dow این روند در مقایسه با روند نزولی پیشین از سطح ۱۳۶۶ (بالاترین سطح ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸) فرعی به نظر می رسد و خط روند نزولی بلند مدت تاییدی در جهت استمرار روند نزولی است. هسته این نظریه داو بر این اساس است که تمام عوامل و اطلاعات تأثیرگذار بر قیمت لحاظ شده است و بر اساس این نظریه بازار دارای روندهای مشخص و منظم است.
الگوی کوچک گوه یا کنج (Wedge) به عنوان الگوی سقف تایید شده است و همین الگو به هدف نزولی حوالی سطح ۱۲۶۵ اشاره کرده است. لازم به ذکر است قیمت جهانی طلا در چارت روزانه نیز سیگنال فروش صادر کرده است و تارگت نزولی ۱۲۳۸ را نشانه گرفته است.
همانطور که قبلا گفتیم حرکت نزولی فعلی به خاطر نزدیک شدن قیمت به سطح مقاومت قوی ۱۳۰۴ بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷ درصدی از موج نزولی (C) از سطح ۱۳۶۶ قرار گرفته است. این سطح دقیقا مماس با خط روند نزولی رسم شده از سطح ۱۹۲۰ می باشد.
از منظر تحلیل تکنیکال چندین نشانه از عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۱۳۰۴ وجود دارد که یکی از آنها از سرگیری موج نزولی (C) به سوی سطح ۱۰۳۲ است و در حرکت کاهشی چنانچه سطح حمایت ۱۲۳۸ با قدرت شکسته شود در میان مدت زمینه را برای کاهش بیشتر قیمت به سطح ۱۱۶۰ فراهم می آورد.
همانطور که دیروز گفته شد افزایش ارزش دلار آمریکا به ویژه در برابر یورو و ین ژاپن موجب گران تر شدن قیمت جهانی طلا برای خریدارانی شده است که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند و قیمت جهانی اونس طلا با وجود نگرانی ها در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی بیشتر به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا به نزدیکی نرخهای پایین ۳ هفته گذشته، کاهش یافته است.
باید توجه داشت از آنجایی که اونس طلا به دلار آمریکا ارزش گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطوح ۲ هفته گذشته سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد.
در صورتیکه امروز سنای آمریکا طرح پیشنهادی دموکراتهای آمریکا برای تامین بودجه دولت آمریکا برای سه هفته را بپذیرند و ۶۰ رای مورد نیاز از ۱۰۰ رای در مجلس سنا تصویب شود این مساله به تقویت دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی بازار کمک خواهد کرد.
باید توجه داشت قیمت جهانی طلا در کوتاه مدت قربانی تقویت دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار خواهد بود و از آنجایی که ارزش یورو به خاطر نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و در آستانه ی جلسه امروز بانک مرکزی اروپا (ECB) رو به کاهش است این مساله می تواند مجدد منجر به کاهش قیمت جهانی طلا به پایین سطح حمایت ۱۲۷۸ شود.
به باور ما قیمت جهانی اونس طلا با شکستن سطح حمایت ۱۲۷۸ اکنون در مسیر سقوط بیشتر تا نزدیکی نرخهای سطح حمایت ۱۲۶۵ قرار دارد. باید توجه داشت قیمت جهانی طلا از اواسط ماه اوت ۲۰۱۸ بیشتر به خاطر آشفتگی بازار سهام آمریکا و تضعیف ارزش دلار آمریکا به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.
اما به نظر می رسد چندین عامل و محرک افزایشی از اوایل ماه ژانویه ۲۰۱۹ یعنی بیانیه های افراطی بانک فدرال رزرو آمریکا و نشانه ها از کند تر شدن رشد اقتصاد جهانی دیگر مثل سابق تاثیری بر افزایش قیمت جهانی طلا نداشته باشد و در عوض قیمت جهانی طلا بیشتر به خاطر رشد شاخص جهانی دلار آمریکا و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا تحت فشارهای نزولی به پایین سطح حمایت ۱۲۷۸ قرار گرفته است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
