تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLH9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن مجدد سطح حمایت ۵۱٫۹۱ دلار در هر بشکه را لمس کند و چنانچه این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به صدور سیگنال فروش و فرود بیشتر قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۵۰٫۴۶ خواهد شد.
همانطور که در نمودار پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵ به ۵۴٫۲۴ قرار دارند و این روند به پنج موج تقسیم شده است و این ساختار در کنار کاهش عمیق دیروز نشاندهنده تکمیل شدن روند است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا مشخص است خط روند افزایشی رسم شده به هدف های نزولی پایین سطح ۵۱٫۹۱ اشاره کرده است و از نظر تحلیل تکنیکال حرکت اصلاحی فعلی که در برخورد به این سطح حمایت اتفاق افتاد کمی قوی تر از حد انتظارات بود.
به نظر می رسد که این حرکت اصلاحی در قالب موج کوچک b شکل گرفت که در واقع دومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۵۴٫۲۴ محسوب می شد و از این رو با توجه به تکمیل شدن این موج کوچک در همان سطح مقاومت ۵۳٫۵۵ که دیروز پیش بینی شده بود می بایست منتظر از سرگیری کاهش قیمت در موج نزولی بعدی یعنی موج c به نرخهای پایین سطح ۵۱٫۹۱ بود.
لازم به ذکر است هر چند در چارت روزانه بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۷۶٫۹۰ به ۴۲٫۳۶ به تارگت ۵۵٫۵ اشاره دارد که ممکن است حرکت اصلاحی از سطح ۴۲٫۳۶ تا این سطح گسترش داشته باشد اما با توجه به کاهش شدید این چند روز ، افزایش قیمت نفت خام سبک آمریکا تا سطح مقاومت ۵۵٫۵۵ کمی دور از انتظار است.
مگر آنکه قیمت آن با همان سرعتی که دیروز کاهش یافته بود افزایش داشته باشد و با قدرت خود را بالای سطح مقاومت ۵۴٫۲۴ تثبیت کند و تنها در چنین شرایطی می بایست در سناریوی نزولی امروز قیمت به نرخهای پایین ۵۱٫۹۱ تجدید نظر کرد.
البته برای امروز اولین سطح مقاومت قیمت نفت خام سبک آمریکا بر روی ۵۲٫۸۰ و بعد از آن بر روی سطح ۵۳٫۵۵ قرار دارند. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRH9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن مجدد سطح حمایت ۶۰٫۶۴ را لمس کند و چنانچه این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به فرود بیشتر قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۵۹٫۰۹ خواهد شد.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی و ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۵۲٫۵۱ به ۶۳٫۱۵ تشکیل شده اند. در چارت کاهش شدید اخیر قیمت نشانه ای از وارونه یا معکوس شدن روند صعودی است.
از آنجایی که خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۴۹٫۹۳ شکسته شده است می توان نسبت به وارونه شدن این روند اطمینان حاصل کرد. حرکت اصلاحی که در واکنش به سطح حمایت ۶۰٫۶۴ اتفاق افتاد صرفا یک موج پول بک کوتاه به سوی خط روند بود که این حرکت طبق انتظارات در نرخهای پایین سطح مقاومت ۶۲٫۴۱ پایان یافت.
در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ سطح مقاومت قیمت را بر روی ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) نشان می دهد که به احتمال زیاد حرکت افزایشی اخیر در موج a در اطراف این سطح مقاومت به پایان رسیده است و این سطح بسیار نزدیک به سطح مقاومت ۶۳٫۷۳ می باشد.
همانطور که دیروز نیز گفته شد از منطقه ۶۳٫۷۳ و ۶۳٫۹۶ در میان مدت شاهد از سرگیری روند کاهشی قیمت نفت برنت دریای شمال در موج b به سوی سطح ۵۶٫۹۲ دلار در هر بشکه خواهیم بود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ به میزان ۶٫۵۵۰ میلیون بشکه افزایش داشته است و این در حالی است که رقم قبلی به میزان ۵۶۰- هزار بشکه کاهش یافته بود.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۲٫۶۸۳- میلیون بشکه به میزان ۴۲- هزار بشکه کاهش داشته باشد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
