تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLH9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۵۲٫۵۳ و ۵۱٫۸۶ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این موضوع را عدم توانایی قیمت در تثبیت بالای سطوح مقاومت ۵۵٫۴۰ و ۵۵٫۵۵ نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت ۵۵٫۴۰ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳۸٫۲ درصدی از رالی افزایشی از سطح ۴۴٫۳۵ قرار دارد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال بدون در نظر گرفتن ساختار این موج ، به نظر می رسد که قیمت نفت خام سبک آمریکا تنها در صورت شکست سطوح مقاومت ۵۵٫۴۰ و ۵۵٫۵۵ هدف نهایی خود را در حدود سطح ۵۶٫۵۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۶۱٫۸ درصدی) در نظر گرفته است که آنهم مشروط به شکست سطح مقاومت ۵۵٫۹۵ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۵۰ درصدی) است و برای رسیدن به این سطح به یک محرک و نیروی قوی نیاز دارد.
در چارت روزانه بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۷۶٫۹۰ به ۴۲٫۳۶ سطح مقاومت قوی قیمت را بر روی ۵۵٫۵۵ نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی وجود دارد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند.
نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. بنابراین از آنجایی که رالی افزایشی قیمت از سطح ۴۲٫۳۶ هیچ حرکت اصلاحی نداشته است این احتمال قویا وجود دارد که در حوالی سطح مقاومت ۵۵٫۵۵ دلار در هر بشکه شاهد چنین حرکت اصلاحی و نزولی باشیم که حرکت نزولی اخیر قیمت نمونه ای چنین حرکتی است. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRJ9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۶۱٫۱۸ و ۶۰٫۵۵ کاهش یابد و این حرکت را مواجه شدن قیمت آن با سطح مقاومت ۶۳٫۲۳ نشان داده است. براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۰۰ درصدی از یک رالی افزایشی از سطح ۵۲٫۵۱ قرار گرفته است.
همانطور که قبلا گفته شد به نظر می رسد که نوسانات قیمت از سطح ۶۲٫۴۹ (بالاترین سطح ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹) در قالب یک الگوی پرچم (Flag) شکل گرفته است که جزو الگوهای خیلی افزایشی ادامه دهنده است. الگوی پرچم، از دو خط موازی تشکیل‌شده، که خطوط بالایی و پایینی نقش سقف و کف دامنه محدود نوسانی را دارند و این الگو، الگوی پیرو روندی است.
یعنی پس از شکست الگو، قیمت در جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد و در این الگو شاید سقف و کف دامنه محدود نوسانی اندکی با یکدیگر زاویه داشته باشند و دقیقاً موازی هم نباشند. این الگو معمولاً پس از حرکات صعودی یا نزولی سریع تشکیل می‌شود.
برآورد هدف قیمتی این الگو با سایر الگوها متفاوت است. همانطور که گفته شد، این الگو پس از یک حرکت سریع تشکیل می‌شود. برای محاسبه برآورد الگو، بایستی ارتفاع میله پرچم یا همان ارتفاع حرکت ماقبل الگو را محاسبه کرد. به این فاصله، ارتفاع میله پرچم می‌گوییم. در شکست‌های نزولی، ارتفاع میله پرچم را از سطح شکست الگو کم می‌کنیم، تا هدف قیمتی به دست آید. در شکست‌های صعودی هم، ارتفاع میله را به سطح شکست الگو اضافه می‌کنیم.
از منظر تحلیل تکنیکال الگوی قیمت از سطح ۵۷٫۵۰ (پایین ترین سطح ۲۹ نوامبر ۲۰۱۸) بیشتر شبیه به یک الگوی سر و شانه وارونه است که به محض تایید می تواند هدفی در حدود سطح ۷۶ را نمایان سازد. با این حال واگرایی کاهشی قیمت در اندیکاتور یک ساعته RSI بیانگر آن است که احتمالا نوسانات قیمت بین دو خط موازی روند رسم شده ادامه داشته باشد. الگوی قیمتی سر و شانه وارونه علامتی است از تغییر جهت روند و انتظار می رود که پس آن تغییر در جهت قیمت رخ دهد.
از این رو در حرکت صعودی چنانچه از بالا سطح مقاومت ۶۳٫۲۳ شکسته شود نباید زیاد انتظار افزایش قوی قیمت را داشته باشیم زیرا بعد از آن با سطح مقاومت بسیار قوی ۶۳٫۹۹ مواجه خواهد بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ (کمترین سطح ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶) به ۸۶٫۷۴ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۱۸) تشکیل شده است و برای امروز با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۶۱٫۹۷ احتمال ریزش قیمت به سطوح ۶۱٫۱۸ و ۶۰٫۵۵ دلار در هر بشکه وجود دارد.
بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به ۱ فوریه ۲۰۱۹ به میزان ۲٫۵۱۴ میلیون بشکه افزایش داشته است که بیشتر از رقم قبلی ۲٫۰۹۸ میلیون بشکه بود.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۹۱۹ هزار بشکه به میزان ۲٫۱۷۹ میلیون بشکه افزایش داشته باشد.
اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هر هفته گزارشی از تغییرات نفت خام نگهداری شده توسط شرکت های آمریکایی ارائه میدهد. سطح ذخایر نفتی انبار شده در شرکت ها، بر قیمت فرآورده های نفتی تاثیر گذار هستند.
تغییر قیمت فرآورده های نفتی نیز نهایتا بر تورم تاثیر می گذارد. در صورتیکه رشد ذخایر نفت خام بیش از حد انتظارات باشد، به این معنی است که تقاضا برای نفت خام ضعیف است و قیمت نفت را می تواند کاهش دهد اما اگر ذخایر نفت خام کمتر از میزان پیش بینی بازار باشد یا سطح ذخایر بیش از اندازه کاهش یابند، به معنی تقاضای بازار برای نفت است. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
