تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLH9) پیش بینی می شود از آنجایی که روند صعودی از سطح ۴۲٫۳۶ دلار در هر بشکه (پایین ترین سطح ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸) معکوس شده است قیمت آن دو مرتبه سطح ۵۲٫۸۶ یعنی پایین ترین سطح ۶ فوریه ۲۰۱۹ را تاچ کند و این وارونه یا معکوس شدن قیمت را ساختار امواج الیوت ویو از این روند و کاهش قیمت آن به زیر خط روند افزایشی رسم شده به وضوح نشان داده است.
از نظر تحلیل تکنیکال رالی افزایشی قیمت نفت خام سبک آمریکا از سطح ۴۲٫۳۶ صرفا یک پول بک به سمت خط روند بوده است و این حرکت در حوالی سطح مقاومت ۵۴٫۳۱ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۱۴٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۴٫۳۵) به پایان رسیده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
گفتنی است در حرکت افزایشی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته بالای سطح مقاومت ۵۴٫۳۱ باعث تقویت قیمت آن به سطوح ۵۴٫۷۳ و ۵۵٫۴۰ می شود. در چارت روزانه نیز بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند کاهشی ۷۶٫۹۰ به ۴۲٫۳۶ سطح مقاومت قوی قیمت را بر روی ۵۵٫۵۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) نشان می دهد و از آنجایی که در این مدت قیمت آن موفق به تثبیت کندل روزانه بالای این سطح مقاومت مستحکم و قوی نشده است این احتمال قویا وجود دارد که به سوی سطح حمایت بعدی ۵۰٫۵۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی) کاهش یابد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRJ9) پیش بینی می شود قیمت آن دو مرتبه سطح حمایت ۶۱٫۱۸ را تاچ کند و این حرکت نزولی را تکمیل شدن چرخه پنج موجی قیمت از سطح ۴۹٫۹۳ تایید کرده است. نگرانی ها از وضعیت اقتصاد جهانی در طی روزهای اخیر بر بازار نفت سایه افکنده و تاثیر ناشی از کاهش عرضه نفت از سوی تولید کنندگان مختلف را تا حدودی خنثی کرده است.
براساس آن چیزی که در چارت قیمت نفت برنت دریای شمال به وضوح دیده می شود این تکمیل توسط پنج ساختار موجی و سه قله مجاور و نزدیک به هم در روزهای ۱۱ و ۲۱ ژانویه و ۴ فوریه نشان داده شده است. از نظر تحلیل تکنیکال حتی اگر هم این چرخه تکمیل نشده است این احتمال هنوز وجود دارد که قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی خط روند پایینی این دامنه کاهش یابد.
در چارت روزانه این چرخه به عنوان یک موج بزرگ (A) که مدت زمانی بیشتر از حد انتظارات طول کشید طبقه بندی شده است. طبق بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ سطح مقاومت قوی قیمت بر روی ۶۳٫۹۶ دیده می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی تشکیل شده است که به احتمال زیاد موج (A) در حوالی این سطح به پیک و سقف قیمت خود رسیده است.
بنابراین از هم اکنون می بایست منتظر ریزش قیمت نفت برنت دریای شمال در موج (B) باشیم که می تواند بخش یا کل حرکت افزایشی اخیر در موج (A) را به نرخهای پایین برگرداند. هر چند سقوط قیمت تا سطح ۴۹٫۸۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) کمی دور از ذهن به نظر می رسد اما تارگت نزولی واقع بینانه در چارت روزانه نفت برنت دریای شمال را بهتر است در حوالی سطح ۵۶٫۹۲ در نظر گرفت.
لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی کوتاه و محدود به نزدیکی سطوح مقاومت ۶۳٫۲۳ و ۶۳٫۹۹ دلار در هر بشکه خواهد بود که در چارت تایم فریم یک ساعته مشخص گردیده است. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
