تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۱۳۳۰ و ۱۳۲۰ اصلاح کند و این حرکت نزولی را ساخته شدن سقف قیمت در حوالی سطح مقاومت ۱۳۵۱ نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت ۱۳۵۱ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۸۶٫۴ درصدی از موج صعودی C از سطح ۱۱۹۵ تشکیل شده است.
اگرچه موج C به ندرت در حوالی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۸۶٫۴ درصدی به سقف می رسد اما در مورد اونس طلا سطح مقاومت ۱۳۵۱ در نزدیکی سطح مقاومت ۱۳۴۸ قرار گرفته است که این سطح مماس با خط روند افزایشی رسم شده است و کاهش دیشب قیمت از سطح ۱۳۴۶ به خاطر نزدیک شدن قیمت به سطوح مقاومت ۱۳۴۸ و ۱۳۵۱ بوده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد. با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود موج C از پنج موج کوچک ساخته شده است و قیمت در حال حرکت در موج پنجم یعنی موج (۵) است اما از آنجایی که موج کوچک سوم یعنی موج (۳) بیش از حد گسترش یافته بود این احتمال قویا وجود دارد که موج (۵) در حوالی همین سطوح مقاومت ۱۳۴۸ و ۱۳۵۱ به پایان رسیده باشد.
در چارت روزانه مشخص شده است که قیمت جهانی طلا به خط روند بالایی از الگوی بزرگ گوه یا کنج (Wedge) نزدیک شده است و با توجه به واگرایی کاهشی قیمت در اندیکاتور چارت روزانه RSI در صورت شکست سطح ۱۳۳۷ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۸۶٫۴ درصدی از روند نزولی ۱۳۶۵ به ۱۱۵۹) می بایست منتظر یک کاهش عمیق یا وارونه شدن روند قیمت باشیم که در چارت روزانه پایین با پیکان مشخص شده است.
باید توجه داشت که فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
بعد از آنکه در صورتجلسه دیشب بانک مرکزی آمریکا اعلام شد که شاید در سال جاری نرخ بهره یک نوبت افزایش یابد قیمت جهانی اونس طلا از بالاترین نرخهای ۱۰ ماهه گذشته کاهش یافت. سرمایه گذاران بازار طلا همچنین تحولات مربوط به مذاکرات تجاری در جهت حل و فصل اختلافات میان چین و آمریکا را در نظر دارند.
بازارهای بین الملل هنوز به دنبال نشانه های از پیشرفت در آخرین دور مذاکرات تجاری میان این دو کشور هستند و این احتمال وجود دارد که ماه آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور چین دیدار کند و توافق تجاری حاصل شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه گفته بود مذاکرات تجاری با چین خوب پیش می رود و همچنین از آمادگی خود برای تمدید مهلت آتش بس تجاری جهت تکمیل مذاکرات خبر داد که این تحولات فعلا مانع از افزایش قیمت جهانی طلا به بالای سطح ۱۳۴۶ شده است.
در صورتجلسه دیشب بانک فدرال رزور آمریکا اشاره شد که داده های اخیر خانوارها قدرتمند بوده و اقتصاد و بازار کار این کشور قوی است و تورم در نزدیکی هدف قرار دارد که این گمانه زنی ها از افزایش حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره در سال جاری را تقویت بخشیده است.
همانطور که می دانیم قیمت جهانی اونس طلا در بازارهای جهانی نسبت به افزایش نرخ بهره در آمریکا بسیار حساس است زیرا افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت نگهداری طلا را به عنوان یک دارایی بی بازده افزایش می دهد و سرمایه گذاران را ترغیب به فروش اوراق بهادار با پشتوانه طلا می کند و قیمت فلز زرد را کاهش می دهد.
از نظر بانک فدرال مهم است که در مدیریت فرآیند نرمال سازی ترازنامه ها انعطاف پذیر باشد. در صورت لزوم برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کمیته ، مناسب است جزئیات طرح های عادی سازی ترازنامه را با توجه به پیشرفت های اقتصادی و مالی تنظیم کرد. اعضای بانک فدرال رزرو آمریکا در مورد کاهش رشد جهانی و چین ابراز نگرانی کرده اند.
اعضای بانک فدرال به تعدادی از عواملی اشاره داشتند که موجب افزایش نوسانات شدید و کاهش مداوم قیمت دارایی های سرمایه و نرخ بهره در ماه های اخیر شده اند که از جمله آن می توان به چشم انداز ضعیف و عدم اطمینان بیشتری برای اقتصادهای خارجی (به ویژه برای اروپا و چین) اشاره کرد.
در صورتجلسه دیشب همچنین مشخص شد که مهم است همچنان به نظارت بر تحولات بازار مالی ادامه دهیم و برخی خطرات کاهشی افزایش یافته و سرمایه گذاری تجاری تعدیل شده است. ذخایر بانک فدرال رزرو ممکن است نزدیک به سطح کارایی در اواخر امسال باشد. بسیاری از اعضای بانک فدرال رزرو آمریکا هنوز مشخص نکرده اند که تنظیمات نرخ بهره در آینده ممکن است ضروری باشد.
سیاستگذاران گفتند که چارچوبی که میزان سیاست را از طریق مدیریت فعال عرضه ذخایر کنترل می کند، دارای معایبی است. با این حال چند تن از اعضای بانک فدرال رزرو گفتند که افزایش نرخ ها ممکن است ضروری باشد، فقط اگر نتایج تورمی بالاتر از چشم انداز پایه باشد که در واکنش به این عبارت قیمت جهانی اونس طلا از سطح ۱۳۴۶ تا سطح ۱۳۳۶ کاهش یافت و برای امروز تحلیل تکنیکال نسبت به شروع حرکت اصلاحی و نزولی قیمت جهانی اونس طلا به سطوح ۱۳۳۰ و ۱۳۲۰ هشدار می دهند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
