تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLJ9) سیگنال خرید صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح مقاومت ۵۷٫۹۳ دلار در هر بشکه افزایش داشته باشد و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۵۹٫۵۱ صعود خواهد کرد.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت ۵۷٫۹۳ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از موج صعودی C از سطح ۵۱٫۲۳ می باشد و این سومین موج از یک الگوی زیگزاگ از سطح ۴۲٫۳۶ (پایین ترین سطح ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸) محسوب می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار پایین همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
یکی از مشخصه های الگوی زیگزاگ این است که موج اول تقریبا برابر با موج سوم است و این بدان معناست که موج جاری C دیر یا زود از توان زیادی برای افزایش قیمت تا سطح ۶۴٫۶۲ برخوردار است با این حال بهتر است هدف واقع بینانه را در حدود سطح ۵۹٫۵۱ در نظر گرفت.
در چارت روزانه سیگنال خرید تا سطح مقاومت بعدی ۵۹٫۶۳ صادر شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند نزولی ۷۶٫۹۰ به ۴۲٫۳۶ تشکیل شده است و این حرکت افزایشی را شکسته شدن سطح ۵۵٫۵۵ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) نشان داده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند.
نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و نزولی کوتاه و محدود به نزدیکی سطح حمایت ۵۶٫۳۴ خواهد بود که در چارت تایم فریم یک ساعته مشاهده می فرمائید. در چارت پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRJ9) سیگنال خرید صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن از سطح مقاومت ۶۷٫۲۱ عبور کند و تا سطح مقاومت بعدی ۶۸٫۷۷ افزایش داشته باشد که این حرکت را قرار گرفتن قیمت در موج C نشان داده است و تمایلات بازار هنوز هم نشان می دهد که احتمال تقویت بیشتر قیمت آن وجود دارد.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطوح مقاومت بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از موج C از سطح ۶۰٫۶۰ قرار دارند. از دیدگاه تحلیل تکنیکال این موج از قدرت و توانایی زیادی برای افزایش تا منطقه ۶۸٫۷۷ و ۷۳٫۸۲ برخوردار است و به باور ما قیمت نفت برنت دریای شمال بعد از یک دوره کوتاه حرکت رنج و خنثی و تجمیع انرژی بین منطقه ۶۵٫۶۵ و ۶۷٫۲۱ پتانسیل لازم برای حرکت صعودی را بدست آورده است.
این در حالی است که در حرکت نزولی تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته پایین سطح حمایت ۶۵٫۶۵ منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۶۳٫۷۲ می شود. در چارت روزانه بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۸۶٫۷۴ به ۴۹٫۹۳ اشاره به تارگت افزایشی ۶۸٫۳۳ یعنی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی دارد.
اگر این سطح به هر دلیلی با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آن به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۲٫۶۸ می شود. به باور ما سیگنال قیمت در هر دو چارت یک ساعته و روزانه نشاندهنده گسترش موج افزایشی C به سوی سطح مقاومت ۷۳٫۰۰ دلار در هر بشکه است.
بامداد امروز موسسه نفت آمریکا (API) که بزرگترین انجمن تجاری نفت و گاز طبیعی آمریکایی می‌باشد، در آخرین گزارش هفتگی خود اعلام کرد که موجودی ذخایر آن در هفته منتهی به ۱۵ فوریه ۲۰۱۹ به میزان ۱٫۲۶۰ میلیون بشکه افزایش داشته است و این در حالی است که رقم قبلی به میزان ۹۹۸- هزار بشکه کاهش یافته بود.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۳٫۶۳۳ میلیون بشکه به میزان ۳٫۰۸۰ میلیون بشکه افزایش داشته باشد.
اداره کل اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هر هفته گزارشی از تغییرات نفت خام نگهداری شده توسط شرکت های آمریکایی ارائه میدهد. سطح ذخایر نفتی انبار شده در شرکت ها، بر قیمت فرآورده های نفتی تاثیر گذار هستند.
تغییر قیمت فرآورده های نفتی نیز نهایتا بر تورم تاثیر می گذارد. در صورتیکه رشد ذخایر نفت خام بیش از حد انتظارات باشد، به این معنی است که تقاضا برای نفت خام ضعیف است و قیمت نفت را می تواند کاهش دهد اما اگر ذخایر نفت خام کمتر از میزان پیش بینی بازار باشد یا سطح ذخایر بیش از اندازه کاهش یابند، به معنی تقاضای بازار برای نفت است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
