تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLJ9) پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را بین سطوح ۵۵٫۶۱ و ۵۶٫۷۹ دلار در هر بشکه در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد که در نمودار یک ساعته زیر به وضوح مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی و ۷ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۵۷٫۸۸ تشکیل شده اند و در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۵۶٫۷۹ شکسته شود باعث تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۵۷٫۸۸ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
باید توجه داشت که قیمت نفت خام سبک آمریکا دو مرتبه در شکست سطح مقاومت ۵۷٫۹۳ ناموفق بوده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از موج صعودی C از سطح ۵۱٫۲۳ تشکیل شده است و این احتمال قویا وجود دارد که این موج در حوالی همان سطح مقاومت ۵۷٫۹۳ تکمیل شده باشد.
از این رو برای امروز چنانچه سطح حمایت ۵۵٫۶۱ با قدرت شکسته شود منجر به ریزش قیمت به سطح حمایت بعدی ۵۴٫۲۲ می شود و به محض اینکه قیمت تا این سطح کاهش یابد به معنای شکسته شدن خط روند صعودی رسم شده از سطح ۴۲٫۳۶ می باشد و روند صعودی قیمت از این سطح معکوس در نظر گرفته خواهد شد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی میان مدت ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ مقاومت مشابه در سطح ۵۷٫۴۸ را نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی وجود دارد و با توجه به عدم توانایی قیمت در شکست این سطح مقاومت زمینه برای بازگشت و کاهش قیمت به سوی سطح ۵۱٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) فراهم گردیده است.
در هر صورت برای امروز باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح ۵۵٫۶۱ یا ۵۶٫۷۹ شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت در نوسانات خنثی بین این سطوح قرار داشته باشد. در چارت پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRK9) پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را بین سطوح ۶۴٫۵۸ و ۶۵٫۷۹ در نوسان باشد و بعد از آن با شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد که در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح مشاهده می فرمائید.
همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۵۹٫۴۹ به ۶۷٫۷۳ تشکیل شده اند و در حرکت صعودی چنانچه از بالا سطح مقاومت ۶۵٫۷۹ شکسته شود نشانه ی در جهت صدور سیگنال خرید و افزایش قیمت آن به سطوح ۶۶٫۵۳ و ۶۷٫۷۳ می باشد.
با این حال از منظر تحلیل تکنیکال بعد از شکسته شدن خط روند صعودی رسم شده از سطح ۴۹٫۹۳ تمایلات بازار بیشتر به شکست سطح حمایت ۶۴٫۵۸ است که می تواند هدف های نزولی ۶۳٫۶۱ و ۶۲٫۶۴ را نمایان سازد. به باور ما این حرکت اصلاحی جزئی که در برخورد به سطح حمایت ۶۴٫۵۸ اتفاق افتاده صرفا یک حرکت پول بک به سوی خط روند صعودی رسم شده است و چندان به نظر نمی رسد که این حرکت اصلاحی پایدار باشد.
در چارت روزانه نیز سیگنال قیمت نفت برنت دریای شمال مبهم و نامشخص است زیرا قیمت آن هنوز بین سطوح رنج و خنثی ۶۳٫۹۹ و ۶۸٫۳۳ در نوسان باشد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از روند نزولی ۸۶٫۷۴ به ۴۹٫۹۳ تشکیل شده اند.
با این همه حال از آنجایی که قیمت نفت برنت دریای شمال دو مرتبه در شکست سطح مقاومت ۶۸٫۳۳ ناموفق بوده است از این رو تمایلات بازار بیشتر به شکست سطح حمایت ۶۳٫۹۹ و کاهش قیمت آن به سوی سطح ۵۸٫۶۲ دلار در هر بشکه در چارت روزانه می باشد.
باید توجه داشت که انتشار آمارهای ضعیف از بخش تولید آمریکا ، تاثیر افزایشی قیمت نفت ناشی از کاهش تولید اوپک و تحریم نفتی ونزوئلا را خنثی کرده است و در معاملات هفته پیش نیز قیمت نفت پس از آنکه مشخص شد شاخص فعالیت بخش تولیدی آمریکا (ISM) در ماه فوریه به پایین ترین رقم خود از نوامبر ۲۰۱۶ رسیده و پایین تر از حد انتظارات نیز بوده با کاهش قیمت مواجه شد.
از آنجایی که آمریکا یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان است اگر رشد اقتصادی این کشور ضعیف باشد قیمت نفت آن نیز تضعیف می شود. معامله گران نیز در مورد چشم انداز رشد قابل توجه قیمت نفت در سال جاری بدبین تر شده اند و پیش بینی می شود مصرف جهانی نفت در سال جاری به دلیل کند شدن کلی رشد اقتصاد جهان افت داشته باشد و به همین دلیل با کاهش تقاضا مواجه شود. در چارت بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
