تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۱۲۸۹ تا سطح حمایت بعدی ۱۲۷۱ سقوط کند که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در نمودار زیر به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این سطوح حمایت هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از روند صعودی ۱۱۹۵ به ۱۳۴۶ قرار دارند و این روند وارونه شده که این حرکت را سقوط شدید قیمت از سطح ۱۳۴۶ تا حد زیادی تایید کرده است. به باور ما تارگت نزولی ۱۲۷۱ به محض کاهش قیمت به زیر سطح ۱۲۸۲ تایید خواهد شد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از نظر تحلیل تکنیکال به نظر می رسد که سرعت کاهش قیمت جهانی اونس طلا بیشتر شده است و به همین خاطر خیلی بعید است که این سیر نزولی در حوالی سطح حمایت ۱۲۸۹ یا ۱۲۸۲ پایان یابد.
لازم به ذکر است حرکت اصلاحی و افزایشی جزئی و ملایمی که در برخورد به سطح حمایت ۱۲۸۹ رخ داده است خیلی ضعیف خواهد بود و این حرکت اصلاحی به احتمال زیاد در زیر سطح مقاومت ۱۲۹۶ یا ۱۳۰۲ (پایین ترین سطح ۱۴ فوریه ۲۰۱۹) پایان می یابد مگر آنکه کندل روزانه بالای سطح مقاومت ۱۳۰۲ بسته شود که باعث افزایش قیمت به سطح مقاومت بعدی ۱۳۱۱ خواهد شد.
همچنین گفتنی است که در چارت روزانه یک الگوی بزرگ گوه یا کنج (Wedge) از پایین ترین سطح روز ۴ دسامبر ۲۰۱۵ یعنی سطح ۱۰۵۷ دیده می شود که به تازگی تکمیل شده و این الگو به پنج موج تقسیم شده است. باید توجه داشت این الگو از یک روند نزولی بزرگ پیروی می کند و به احتمال زیاد تبدیل به یک الگوی کاهشی ادامه دهنده خواهد شد.
هر چند این الگو حکایت از آن دارد که در میان مدت و بلند مدت قیمت جهانی طلا می تواند به سوی سطح ۱۱۵۹ (پایین ترین سطح ۱۶ اوت ۲۰۱۸) ریزش داشته باشد اما با این حال بهتر است در طی ۲ الی ۴ هفته آینده هدف نزولی واقع بینانه را در حدود نزدیکی سطح ۱۲۶۲ در نظر گرفت که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند نزولی ۱۳۶۵ به ۱۱۵۹ تشکیل شده است.
با افزایش خوشبینی‌ها در خصوص اینکه آمریکا و چین در مورد داد و ستدهای بازرگانی خود به توافق دست خواهند یافت، قیمت جهانی اونس طلا با توجه به افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به پایین ترین نرخهای ۵ هفته گذشته کاهش یافته است.
از سوی دیگر آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۷۶۶٫۵۸۸ تن کاهش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. شاخص جهانی دلار آمریکا نیز در مقابل ارزهای اصلی به بالاترین سطوح ۲ هفته اخیر خود دست یافته است که این مساله فشارهای نزولی بر قیمت جهانی طلا را بیشتر کرده است.
طبق گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مذاکرات از اختلافات اساسی کاسته شده و توافق بین واشنگتن و پکن، برای این که به امضای روسای جمهوری دو کشور برسد، احتمالا آماده شده است. قرار است شی جین پینگ و دونالد ترامپ در اواخر ماه مارس (بیست و هفتم ماه جاری) با یکدیگر دیدار کنند.
با بالا گرفتن احتمال توافق قریب الوقوع آمریکا و چین بر سر یک پیمان تجاری شاهد جهش در جریان ریسک پذیری بودیم که این باعث سقوط قیمت جهانی طلا تا سطح ۱۲۸۲ (پایین ترین نرخ خود از روز ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹) گردید.
چین با کاهش تعرفه‌ها و یا کاهش بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، موافقت کرده است و پکن در عین حال پذیرفته گشایش بیشتری در بازار خودروی خود ایجاد کند و محصولات بیشتری از آمریکا بخرد و ایالات متحده نیز پذیرفته از مجازات‌ها و تحریم‌هایی که سال پیش اعمال کرد، دست بردارد.
دو کشور در اقداماتی تلافی جویانه طی یک سال گذشته ، تعرفه‌های کالاهای وارداتی از دیگری را افزایش داده‌اند؛ آن چه به عنوان جنگ تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان تعبیر شده است.
دونالد ترامپ بارها از کسری موازنه تجاری با چین انتقاد کرده است. بنا بر آمارهای دولت آمریکا، در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰۵ میلیارد دلار کالای چینی وارد آمریکا شده و کسری موازنه تجاری آمریکا با چین حدود ۳۷۶ میلیارد دلار بود.
در سایر تحولات خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز طرح هایی را برای تاسیس یک صندوق به ارزش ۱٫۶ میلیارد پوندی جهت کمک به رشد اقتصادی بخش هایی از انگلیس که از برکسیت متاثر می شوند ارائه خواهد کرد.
در سایر تحولات انتشار آمارهای قوی تر از حد انتظار از شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا موجب افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا شده است و از جذابیت سرمایه گذاری در بازار جهانی طلا کاسته است.
امروز در تقویم اقتصادی آمریکا تنها شاخص موسسه مدیریت عرضه بخش غیر کارخانه ای (ISM) و فروش خانه های نوساز اعلام می شوند و باید توجه داشت شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) مهمترین خبر این هفته بازار را در تقویم اقتصادی ایالات متحده آمریکا در روز جمعه تشکیل می دهد و از آنجاییکه این امر رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی ایالات متحده داشته، همواره یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین اخبار بازار جهانی اونس طلا به شمار می رود.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
