تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLK9) سیگنال خرید صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن به سوی بالاترین سطح ۲۱ مارس ۲۰۱۹ یعنی سطح ۶۰٫۳۹ دلار در هر بشکه افزایش داشته باشد و این موضوع را تکمیل شدن حرکت اصلاحی در برخورد به این سطح مقاومت در سطح حمایت ۵۸٫۲۳ نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این حرکت اصلاحی یک الگوی مسطح یا فلت (Flat) به خود گرفته که از سه موج از نظر طولی با هم برابر است و این معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده است که می تواند دور جدیدی از رالی افزایشی را برای قیمت نفت خام سبک آمریکا بدنبال داشته باشد.
از منظر تحلیل تکنیکال امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش بینی می شود اگر قیمت آن به بالای سطح مقاومت ۶۰٫۳۹ برسد زمینه را برای صعود بیشتر تا سطوح ۶۱٫۴۶ و ۶۴٫۶۲ فراهم آورد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۵۱٫۲۳ تشکیل شده اند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت روزانه نیز قیمت نفت خام سبک آمریکا هنوز با سطح مقاومت ۵۹٫۶۳ مواجه است که این سطح محل برخورد قیمت به خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند نزولی ۷۶٫۹۰ به ۴۲٫۳۶ است و برای ادامه ی سیر صعودی خود به سوی سطح مقاومت ۶۳٫۷۱ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) لازم است که کندل روزانه بالای این سطح مقاومت ۵۹٫۶۳ با قدرت بسته شود که این سناریو تا حد زیادی محتمل به نظر می رسد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRM9) سیگنال خرید صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطوح ۶۹٫۱۱ و ۷۰٫۳۲ افزایش یابد و این حرکت صعودی را بررسی الگوی گوه یا کنج (Wedge) و سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت به وضوح نشان داده است و هنوز هم تمایل برای خرید وجود دارد و حرکت اصلاحی به سطوح پایین چندان پایدار نخواهد بود.
همانطور که در چارت تایم فریم یک ساعته دیده می شود حرکت اصلاحی از سطح ۶۸٫۶۹ (بالارتین سطح ۲۱ مارس ۲۰۱۹) یک الگوی گوه یا کنج را بوجود آورده است که بیشتر شبیه به یک الگوی ادامه دهنده است که می تواند دور جدیدی از رالی افزایشی را بدنبال داشته باشد و تارگت صعودی ۷۰٫۳۲ را نمایان سازد. این تارگت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از موج افزایشی (c) از سطح ۶۴٫۰۲ تشکیل شده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی ۶۷٫۱۷ دیده می شود که اگر به هر دلیلی این سطح حمایت با قدرت شکسته شود منجر به فرود قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۶۵٫۶ می شود و به محض اینکه قیمت به سطح ۶۵٫۹۶ کاهش یابد الگوی گوه یا کنج تبدیل به یک الگوی سقف خواهد شد که نشاندهنده وارونه یا معکوس شدن روند صعودی قیمت است که تحقق این سناریو کمی بعید به نظر می رسد.
در چارت روزانه نیز علیرغم واگرایی کاهشی در اندیکاتور RSI قیمت نفت برنت دریای شمال چندان تمایلی برای کاهش به سوی سطح ۶۳٫۹۹ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۸۶٫۷۴ به ۴۹٫۹۳) از خود نشان نداده است و از آنجایی که در چارت تایم فریم یک ساعته سیگنال خرید صادر کرده است در چارت دیلی احتمال افزایش مجدد قیمت آن به سوی سطح مقاومت ۶۸٫۳۳ وجود دارد.
بنابراین چنانچه این سطح مقاومت نیز با قدرت شکسته شود سبب افزایش آن به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۲٫۶۸ دلار در هر بشکه خواهد شد که در چارت روزانه مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
