تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود قیمت آن در صورت شکست سطح حمایت ۱۲۹۰ به سوی پایین ترین سطوح ۵ مارس و ۴ آوریل ۲۰۱۹ یعنی سطح ۱۲۸۰ کاهش یابد و به نظر می رسد روند نزولی آغاز شده قیمت از سطح ۱۳۴۶ (بالاترین سطح ۲۰ مارس ۲۰۱۹) از سرگرفته شده باشد.
همانطور که در چارت پایین قیمت جهانی اونس طلا دیده می شود شکسته شدن سطح حمایت ۱۲۹۰ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی از روند نزولی ۱۳۴۶ به ۱۲۸۰) زمینه را برای کاهش قیمت به سوی سطح حمایت ۱۲۸۰ فراهم می آورد. سطح حمایت ۱۲۹۰ در حال حاضر به عنوان مانعی در برابر ریزش قیمت به سوی سطح ۱۲۸۰ عمل کرده است که اگر با قدرت شکسته شود براساس قواعد تکنیکال فیبوناچی هر وقت یک خط فیبوناچی با قدرت شکسته شود به سمت خط فیبوناچی بعدی حرکت خواهد کرد در غیر این صورت امکان اصلاح و افزایش قیمت به ترتیب به سطوح ۱۳۰۰ و ۱۳۰۳ وجود دارد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. در چارت روزانه نیز قیمت جهانی اونس طلا در حال نزدیک شدن به سطح حمایت ۱۲۸۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۱۱۸۰ به ۱۳۴۶) است. اگر با قدرت این سطح حمایت نیز شکسته شود سیگنال فروش در چارت روزانه تا سطح ۱۲۶۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی) صادر خواهد کرد.
گزارش وزارت کار آمریکا در این کشور نشان داد که رشد اشتغال بخش غیر کشاورزی در ماه مارس از پایین ترین رقم ۱۷ ماه اخیر فراتر رفته و مناسب بودن آب و هوا در این ماه موجب رونق فعالیت های اقتصادی در بخش هایی نظیر ساخت و ساز شده است این در حالی است که رشد ضعیف دستمزدها و فرصت های شغلی در بخش تولیدی برای اولین بار از جولای ۲۰۱۷ به این سو کاهش یافتند.
افزایش شاخص های سهام در بازارهای بورس آسیا به بالاترین نرخهای ۷ ماهه گذشته به دلیل پیشرفت مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و انتشار آمارهای مثبت از اقتصاد چین همچنان هر گونه رشد قیمت جهانی اونس طلا را فعلا محدود به سطوح مقاومت ۱۲۹۷ و ۱۳۰۰ ساخته است.
آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) نیز به ۷۶۱٫۶۶۹ تن کاهش یافت و براساس آنچه که مشخص شد معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. توافق تجاری آمریکا و چین می تواند موجب آرامش سرمایه گذاران شود و در کوتاه مدت این توافق می تواند موجب تقویت ارزش دلار آمریکا و شاخص سهام شود که این مساله به افت قیمت طلا می انجامد.
در واقع یکی از عواملی که موجب افت قیمت جهانی طلا به زیر کانال ۱۳۰۰ همین خوش بینی های گسترده در مورد پیشرفت در مذاکرات تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان و پایان جنگ تجاری است که باعث تقویت شاخص جهانی دلار آمریکا نیز شده است. انتظار می رود آمریکا و چین در مذاکرات تجاری به پیشرفت های بیشتری دست یابند. رابرت لایتیزر، نماینده تجاری آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا قرار است مذاکرات تجاری را با معاون نخست وزیر چین ادامه دهند.
از آنجایی که اونس طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۳ هفته اخیر سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد.
به طور خاص، امیدواری سرمایه گذاران از هر گونه حصول توافق میان آمریکا و چین، از جذابیت طلا به عنوان یک دارایی امن برای سرمایه گذاری می کاهد و اگر توافق تجاری میان دو کشور منعقد شود، با توجه به تقویت جریان ریسک پذیری و هجوم سرمایه ها به سمت بازار سهام این مساله باعث کاهش قیمت جهانی طلا خواهد شد.
در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است. این هفته در تقویم اقتصادی آمریکا تنها خبر مورد توجه بازار انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه است. بحث های مربوطه در خصوص چشم انداز نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا اهمیت خاصی دارد و بسته به اینکه در درون این جعبه چه باشد قیمت جهانی اونس طلا نیز واکنش نشان خواهد داد.
بطور معمول تقریبا بیست روز پس از نشست، صورتجلسه این نهاد اعلام می شود که در بعضی مقاطع اهمیت آن از بیانیه صادر شده پس از جلسه بیشتر است. بازار بسیار علاقه مند است تا بداند در این جلسه چه رفته است. چه مباحثی مطرح شده ؟ شرکت کنندگان چه کسانی بودند و آرای اعضای این نهاد در خصوص نرخ بهره چگونه بوده است؟ روشن شدن این سوالات می تواند از نظر تحلیل بنیادی روند قیمت جهانی اونس طلا را بعد از انتشار صورتجلسه بانک مرکزی آمریکا (FOMC) تا حدود زیادی مشخص کند.
برای شاخص جهانی ایندکس دلار آمریکا (DXY) که ارزش آن را در برابر پایه سبدی متشکل از ارزهای عمده بازار اندازه گیری می کند و از واحدهای پولی مرجع نسبت به دلار آمریکا در سال ۱۹۷۳ بوجود آمده است پیش بینی می شود در سه ماهه دوم سال میلادی ۲۰۱۹ به سوی سطوح ۹۹٫۲۱ و ۱۰۰٫۱۴ افزایش یابد و این موضوع را قرار گرفتن قیمت در موج افزایشی قوی (۳) یا موج C نشان داده است.
باید توجه داشت واحدهای پولی که در شاخص دلار آمریکا وجود دارند عبارتند از یورو ۵۷.۶٪ ، ین ژاپن ۱۳.۶٪ ، پوند انگلیس ۱۱.۹٪ ، دلار کانادا ۹.۱٪ ، کرون سوئد ۴.۲٪ و فرانک سوئیس ۳.۶٪. این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های بازار در جهت گیری روند قیمت محسوب می شود.
بطوری که هر موقع این شاخص حرکت نزولی به خود بگیرد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تقویت شده و خریداری می شوند و هر موقع این شاخص روند صعودی داشته باشد، ارزهای سایر کشورها در مقابل دلار آمریکا تضعیف شده و فروخته می شوند. از این رو ارزهای سایر کشورها وابستگی شدید به شاخص جهانی دلار آمریکا دارند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این محدوده بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج (۳) یا خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷۶٫۴ درصدی از روند نزولی ۱۰۳٫۸۲ (بالاترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۷) به ۸۸٫۲۵۳ (پایین ترین سطح ۱۶ فوریه ۲۰۱۸) تشکیل شده اند. باید توجه داشت از آنجایی که موج (۳) معمولا ویژگی شارپی و تندی در جهت افزایش دارد براحتی می تواند تا سطح ۹۹٫۲۱ دست یابد.
از نظر تحلیل تکنیکال موج های کوچک خیلی زیادی این موج را ساخته اند. موج اول یعنی موج i در شکست سطح مقاومت ۹۷٫۸۷۳ ناموفق بود و موج سوم یعنی موج iii نیز در تلاش اول خود نتوانست از این سطح مقاومت عبور کند. با این حال شاخص جهانی دلار آمریکا تحت آزمایش قوی ترین رالی خود قرار گرفته است که به احتمال زیاد این بار سطح مقاومت ۹۷٫۸۷۳ توان چندانی برای مقاومت نخواهد داشت.
چنانچه این سطح مقاومت با قدرت شکسته شود و کندل روزانه بالای آن بسته شود موجب تقویت قیمت به سوی سطح ۱۰۰٫۱۴۶ خواهد شد، اما بهتر است هدف واقع بینانه را در حدود سطح ۹۹٫۲۱ در نظر گرفت. این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۹۶٫۰۳۶ شکسته شود و کندل روزانه پایین آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۹۴٫۲۰ خواهد شد که در چارت پایین به وضوح مشاهده می فرمائید.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی شاخص دلار آمریکا
