تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن پیش بینی می شود قیمت آن در کوتاه مدت و میان مدت به سوی سطح مقاومت ۶۵۴۶ دلار در هر تن افزایش داشته باشد و در صورت شکست آن تا سطوح مقاومت بعدی ۶۵۸۳ و ۶۶۴۲ صعود کند که این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و شمارش امواج الیوت ویو نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت ۶۵۴۶ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج احتمالی افزایشی C از سطح ۶۳۹۲ تشکیل شده است. از نظر تحلیل تکنیکال این سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۶۲۹۵ (پایین ترین سطح ۲۵ مارس ۲۰۱۹) محسوب می شود و این موج قادر است قیمت مس را تا حدود سطوح ۶۵۴۶ و ۶۶۴۲ بالا برساند و این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۴۸۷ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت جهانی مس به سوی سطح ۶۴۵۱ می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت مس نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت پایین الگوی قیمت جهانی مس از سطح ۶۳۵۱ (پایین ترین سطح ۸ مارس ۲۰۱۹) بیشتر شبیه به یک الگوی سر و شانه است که به محض شکسته شدن سطح مقاومت ۶۵۴۶ بیشتر تایید می گردد. با توجه به اینکه قیمت مس از اواخر ماه فوریه ۲۰۱۹ به این سو بیشتر در یک دامنه خنثی و باریکی در نوسان بوده است عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۶۵۴۶ به معنای شکل گیری یک الگوی سقف قیمت در میان مدت در حوالی این سطح مقاومت است و این سناریو در صورت شکست سطح حمایت ۶۴۵۱ بیشتر مورد توجه معامله گران تکنیکال قرار خواهد گرفت.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن در کوتاه مدت و میان مدت پیش بینی می شود قیمت آن در حوالی سطح ۱۸۵۰ مورد حمایت قرار گیرد و بعد از آن به سوی سطح مقاومت ۱۹۲۱ افزایش داشته باشد. همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این سطح حمایت ۱۸۵۰ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷ درصدی از روند نزولی ۲۷۱۸ به ۱۷۸۵ تشکیل شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
با توجه به اینکه قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در ماه فوریه و مارس نتوانست از سطح حمایت ۱۸۵۰ عبور کند شاهد حرکت اصلاحی افزایشی بودیم و برای این بار نیز قویا پیش بینی می شود دوباره شاهد چنین حرکتی باشیم و این در حالی است که در حرکت نزولی تنها به شرط شکسته شدن سطح حمایت ۱۸۵۰ و تثبیت کندل روزانه پایین آن منجر به فرود قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۱۷۸۵ دلار در هر تن می شود. در چارت پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت آلومینیم آلیاژی و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
