تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود هر گونه حرکت اصلاحی محدود به سطح مقاومت ۱۲۸۳ باشد و در چارت پایین سطح ۱۲۸۳ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت اصلاحی ۳۸٫۲ درصد در روند صعودی از ۱۱۸۰٫۳۴ به ۱۳۴۶٫۷۳ قرار داشت که با قدرت شکسته شد.
سطح حمایت بعدی نیز در ۱۲۶۳ تشکیل شده است که در میان مدت با کاهش قیمت به زیر آن می تواند باعث از دست رفتن قیمت تا سطح ۱۲۴۳ شود. به همین خاطر براساس قواعد تکنیکال فیبوناچی هر وقت یک خط فیبوناچی با قدرت شکسته شود به سمت خط فیبوناچی بعدی حرکت خواهد کرد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
الگوی امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت جهانی اونس طلا در امتداد موج نزولی c از سطح ۱۳۲۴ قرار دارد و در این موج بعد از تکمیل شدن این موج اصلاحی در حوالی سطح مقاومت ۱۲۸۳ از توانایی بالایی برای کاهش تا سطح ۱۲۵۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) برخوردار است و همچنین این سطح در نزدیکی ۱۲۶۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۱۱۸۰ به ۱۳۴۶) قرار گرفته است.
از منظر تحلیل تکنیکال الگوی مثلث به عنوان یک الگوی سقف قیمت برای اونس طلا تأیید شده است که نشان از تغییر روند صعودی از سطح ۱۱۵۹ دارد و این به تارگت های نزولی پایین تر یعنی در حدود سطح ۱۲۴۳ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی) اشاره دارد.
لازم به ذکر است هر گونه حرکت اصلاحی از نرخهای فعلی صرفا یک جرکت پول بک کوتاه به سوی خط روند پایینی از الگوی مثلث تلقی می شود که می تواند مجدد در زیر یا حوالی سطح مقاومت ۱۲۸۳ فروشندگان را وارد بازار کند. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف افزایشی بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
امروز آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۷۴۷٫۸۶۶ تن کاهش یافت و معمولا میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. طلا که عمدتاً در جهت مخالف حرکت دلار آمریکا معامله می شود، مقداری قوی شد که می توان این حرکت را به ملاحظات تکنیکی بازار و شکسته شدن سطح مقاومت ۱۲۷۳ نسبت داد اما احتمال شروع مجدد حرکت نزولی اونس طلا در نزدیکی سطح مقاومت ۱۲۸۳ بیشتر خواهد شد.
از آنجایی که اونس طلا به دلار آمریکا قیمت گذاری می شود افزایش ارزش دلار آمریکا به بالاترین نرخهای ۲۳ ماهه اخیر سبب می شود تا طلا برای خریداران با دیگر ارزهای بین المللی به نظر گرانتر برسد و در نتیجه تقاضا پایین آمده و قیمت اونس طلا را نیز کاهش می دهد. بطور کل فلزاتی که به دلار قیمت گذاری می شوند با ارزش این ارز نسبت عکس دارند که مشهود ترین آنها طلاست.
بنابراین بعد از تکمیل شدن این موج اصلاحی در حوالی سطح مقاومت ۱۲۸۳ همچنان روند حرکت اونس طلا را نزولی می دانیم و انتظار می رود این حرکت ادامه داشته باشد. امروز و فردا هر چند تعداد اخبار اقتصادی آمریکا به غیر از شاخص تولیدات ناخالص داخلی (GDP) چندان مهم نیست، اما به نظر می رسد تا زمانیکه پایین سطح مقاومت ۱۲۸۳ تثبیت شده است پتانسیل لازم برای حرکت نزولی بازار را در اختیار دارد.
امروز در تقویم اقتصادی آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران آمار سفارشات کالاهای بادوام و آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا اعلام می شوند. در خصوص کالاهای بادوام باید گفت، این گروه از کالاها مشخصاً ماشین آلات سنگین، صنایع حمل و نقل (خصوصاً هواپیما سازی) و تولیدات کارخانه ای هستند که عمر تقریباْ زیادی (حداقل ۳ سال) داشته باشند.
این شاخص از آنجایی اهمیت دارد که چشم اندازی از بخش تولیدی کشور نشان می دهد و مشخص خواهد کرد که وضعیت کار، تولید و بازدهی در مهمترین بخش صنعتی کشور چگونه است. برای ماه مارس، انتظار افزایش شاخص کالاهای بادوام آمریکا از %۱٫۶- به %۰٫۷ و انتظار افزایش شاخص خالص کالاهای بادوام آمریکا از رقم قبلی %۰٫۱- به %۰٫۲ وجود دارد.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
