تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLM9) پیش بینی می شود سطح حمایت ۶۲٫۸۰ دلار به ازای هر بشکه شکسته شود و به سوی سطوح حمایت بعدی ۶۱٫۹۹ و ۶۱٫۴۶ کاهش یابد که این موضوع را شکل گیری سقف موقت قیمت در حوالی سطح ۶۶٫۶۰ (بالاترین سطح ۲۳ آوریل ۲۰۱۹) نشان داده است که در چارت یک ساعته پایین به وضوح مشاهده می فرمائید.
اولین سطح حمایت به عنوان خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از یک موج افزایشی C از سطح ۵۱٫۲۳ تعیین شده است و شکسته شدن این مانع می تواند باعث کاهش قیمت آن به سطوح ۶۱٫۹۹ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۵۴٫۵۲ به ۶۶٫۶۰) و ۶۱٫۴۶ شود که به نظر می رسد این تارگت های هدف واقعی باشند و بعد از آن موج افزایشی (۵) از حوالی سطوح ۶۱٫۹۹ شروع شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در چارت زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
تجزیه و تحلیل خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از یک چرخه پنج موجی از سطح ۵۴٫۵۲ به ۶۶٫۶۰ نشاندهنده هدف بالاتر یعنی در حدود سطح ۶۱٫۹۹ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی واقع شده است. این در حالی است که در حرکت صعودی تنها با شکست سطح مقاومت ۶۳٫۷۵ ممکن است باعث افزایش قیمت تا محدوده ۶۴٫۶۲ و ۶۵٫۵۶ شود.
از منظر تحلیل تکنیکال تصحیح جاری قیمت ممکن است در موج (۴) یعنی موج چهارم از موج بزرگتر C از سطح ۵۱٫۲۳ باشد که به احتمال زیاد در حوالی سطح حمایت ۶۱٫۹۹ پایان می یابد. فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در چارت زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRM9) پیش بینی می شود به دلیل ناکامی قیمت در شکست سطح مقاومت ۷۵٫۴۱ تا محدوده ۷۰۳۲ و ۶۹٫۱۱ کاهش یابد که در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح مشاهده می فرمائید. این سطح مقاومت ۷۵٫۴۱ به عنوان خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی از موج (c) از سطح ۶۴٫۰۲ تعیین شده است. این موج از سه امواج کوچکتر تشکیل شده است و موج سوم با برچسب c می تواند به پنج موج جزئی تقسیم شود، که موج پنجم آن در سطح ۷۵٫۴۱ به سقف خود رسیده است.
از منظر تحلیل تکنیکال در طول چند روز آینده ممکن است قیمت نفت برنت دریای شمال به سمت موج ۴ یعنی نزدیک به سطح ۷۰٫۳۲ اصلاح داشته باشد. این در حالی است که در حرکت صعودی شکسته شدن سطح مقاومت ۷۲٫۲۶ می تواند منجر به افزایش قیمت تا سطوح ۷۲٫۸۴ و ۷۳٫۴۶ شود.
از منظر تحلیل بنیادی دونالد ترامپ روز جمعه برای چندمین بار در طی ماه های اخیر از اوپک درخواست کرد تا قیمت نفت را پایین بیاورد. ترامپ گفت من با اوپک تماس داشتم و به آنها گفتم که باید قیمت ها را پایین بیاورید. این اظهارات موجب شد تا روند خروج سرمایه از بازار نفت اتفاق بیافتد و روند افزایش ۴۰ درصدی قیمت نفت که از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده حداقل به صورت موقتی متوقف شود.
در نمودار روزانه، قیمت نفت برنت دریای شمال به زیر سطح مقاومت پیشین یعنی سطح ۷۲٫۶۶ کاهش یافته است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ است و شکست این سطح شکست مهمی برای کاهش بیشتر قیمت تا سطح ۶۸٫۳۳ دلار به ازای هر بشکه محسوب می شود مگر آنکه دوباره به بالای این سطح دست یابد تا سناریوی افزایشی احیا شود. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
