تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLM9) پیش بینی می شود قیمت آن بعد از یکی دو بار حرکت های اصلاحی بالاخره بتواند از سطح مقاومت ۶۳٫۷۵ دلار در هر بشکه عبور کند و تا سطح مقاومت بعدی ۶۴٫۶۲ افزایش یابد که این موضوع را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۶۲٫۸۰ نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین مشخص است این سطح حمایت ۶۲٫۸۰ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۱٫۲۳ تشکیل شده است که شامل پنج موج می باشد. ریزش شدید قیمت از سطح ۶۶٫۶۰ (بالاترین سطح ۲۳ آوریل ۲۰۱۹) ممکن است در موج چهارم یعنی موج (۴) شکل گرفته باشد که یک جایگزین معمول از موج پیشین (۲) است و قویا پیش بینی می شود موج (۴) توسط یک موج رو به بالا یعنی موج (۵) معکوس شود و از هم اکنون نیز آغاز این موج را پیش بینی کرد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال این سطح حمایت ۶۲٫۸۰ چون در نزدیکی سطح ۶۱٫۹۹ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۵۴٫۵۲ به ۶۶٫۶۰) قرار دارد این ناحیه را تبدیل به حمایت مهمی کرده است و فروشندگان تنها زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت آن به زیر سطح ۶۱٫۹۹ کاهش یابد که در چنین شرایطی سیگنالی در جهت استمرار روند نزولی به سوی سطح حمایت بعدی ۶۰٫۵۶ صادر خواهد کرد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در چارت زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRN9) پیش بینی می شود دوباره سطح مقاومت ۷۲٫۲۶ را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۷۳٫۴۶ صعود کند. همانطور که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت ۷۲٫۲۶ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج صعودی (c) از سطح ۶۴٫۰۲ تشکیل شده است و این تجزیه و تحلیل سطوح فیبوناچی سطح حمایت قیمت را بر روی ۷۱٫۱۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی) نشان می دهد که باعث حمایت شده است.
این ثبات قیمت در اطراف این سطح حمایت نشان می دهد که یا سقوط اخیر قیمت از سطح ۷۵٫۶۰ (بالاترین سطح ۲۵ آوریل ۲۰۱۹) به پایان رسیده است یا اینکه دور اول از این سقوط به اتمام رسیده است. به همین خاطر قیمت نفت برنت دریای شمال ممکن است به سمت خط روند افزایشی رسم شده برگردد یا اینکه سطح ۷۵٫۶۰ را دوباره تاچ کند. بنابراین از آنجاییکه قیمت در بالای سطوح حمایت ۷۱٫۱۴ و ۷۰٫۹۱ قرار دارد، احتمال تقویت بیشتر بعید نیست و شکسته شدن سطح مقاومت ۷۲٫۲۶ هدف ۷۳٫۴۶ و در ادامه ۷۴٫۲۰ را نمایان خواهد ساخت.
این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه به هر دلیلی سطوح حمایت ۷۱٫۱۴ و ۷۰٫۹۱ با قدرت شکسته شوند سیگنال فروش تا سطوح ۷۰٫۳۲ و ۶۹٫۱۱ صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است در چارت روزانه چون شکست سطح مقاومت ۷۲٫۶۶ دلار در هر بشکه یک شکست کاذب (False Break) بوده پیش بینی می شود قیمت آن برای مدت چند روزی در حوالی این سطح در نوسان باشد. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
