تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن هنوز پیش بینی می شود قیمت آن در کوتاه مدت و میان مدت بین سطوح ۶۴۴۰ و ۶۳۰۴ دلار در هر تن در نوسان باشد تا با شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی و ۱۰۰ درصدی از موج افزایشی C از سطح ۵۷۲۵ قرار گرفته اند.
در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۴۴۰ با قدرت شکسته شود باعث استمرار موج افزایشی C به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۵۲۵ می شود و این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۳۰۴ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۶۲۲۵ خواهد شد که البته قبل از سطح ۶۳۰۴ می بایست از سطح حمایت دیگری در ۶۳۴۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۲۵) عبور کند.
باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت در نوسانات خنثی قرار داشته باشد اما تمایلات بازار بیشتر کاهش قیمت به سوی سطح ۶۳۴۴ را نشان می دهد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت پایین تمایلات تکنیکال بازار بیشتر کاهش قیمت جهانی مس را نشان می دهد و این حرکت را بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از روند نزولی ۷۳۴۸ به ۵۷۲۵ نشان داده است که دوباره نتوانسته خود را در بالای سطح مقاومت ۶۵۳۶ تثبیت کند و این سطح همانطور که در چارت زیر دیده می شود بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی تشکیل شده است و عدم توانایی اخیر قیمت در تثبیت بالای آن به معنای شکل گیری سقف قیمت در حوالی سطح مقاومت ۶۵۳۶ می باشد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی‌ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن در کوتاه مدت و میان مدت هنوز پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکسته شدن سطح حمایت ۱۸۵۰ به سوی سطح حمایت ۱۷۸۵ (پایین ترین سطح ۳ ژانویه ۲۰۱۹) کاهش داشته باشد. همانطور که در چارت بعدی دیده می شود این سطح حمایت ۱۸۵۰ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۷ درصدی از روند نزولی ۲۷۱۸ به ۱۷۸۵ قرار داشت که با قدرت شکسته شد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
با توجه به اینکه قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در ماه فوریه و مارس نتوانسته بود از سطح حمایت ۱۸۵۰ عبور کند اما شکست اخیر این سطح حمایت به منزله ی سیگنال فروش تا سطح ۱۷۸۵ می باشد و سوالی که بعد از آن مطرح خواهد بود اینکه بعد از شکسته شدن سطح ۱۷۸۵ تا چه حد قیمت آن در بازار بورس فلزات لندن می توان کاهش داشته باشد؟
بررسی امواج الیوت نشان می دهد در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۱۷۸۵ نیز شکسته شود می تواند منجر به فرود قیمت آن به سوی سطح ۱۷۱۰ دلار در هر تن شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی قرار گرفته است. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت آلومینیم آلیاژی و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
