تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود در صورت شکست ۱۲۸۵ سطح مقاومت ۱۲۸۸ را تاچ کند و چنانچه این سطح مقاومت بعد از خبر امشب بانک فدرال رزرو آمریکا با قدرت شکسته شود سیگنال خرید تا سطح مقاومت بعدی ۱۲۹۵ صادر کند.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت ۱۲۸۸ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۱۳۲۴ به ۱۲۶۵ تشکیل شده است و این روند می تواند به سه موج تقسیم شود. این ساختار قیمت به همراه جهش شدید از سطح ۱۲۶۵ نشاندهنده تغییر روند است.

افزایش قیمت ممکن است شامل سه موج باشد و تا کنون دو موج اول آن تکمیل شده است و موج سوم یعنی موج c در حال رساندن قیمت به سوی سطح ۱۲۹۵ است. در حرکت نزولی نیز چنانچه سطح حمایت ۱۲۷۹ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته پایین آن بسته شود سیگنالی در جهت استمرار موج نزولی b به سوی سطوح ۱۲۶۹ و ۱۲۶۵ صادر خواهد کرد.

در چارت روزانه نیز قیمت جهانی اونس طلا در حال تست سطح مقاومت ۱۲۸۳ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۱۱۸۰ به ۱۳۴۶ تشکیل شده است و در صورتیکه کندل روزانه بالای آن بسته شود زمینه را برای تقویت بیشتر به سوی سطح ۱۳۰۷ فراهم می آورد. با این حال برای تایید این تارگت لازم است که از خط روند نزولی رسم شده نیز با قدرت عبور کند.

هر چند در اولین تلاش خود چندان موفق به تثبیت بالای این سطح مقاومت ۱۲۸۳ نشد اما به احتمال زیاد در تلاش دوم در صورتیکه لحن امشب بیانیه بانک مرکزی آمریکا در مورد نرخ بهره ملایم باشد می تواند از این سطح مقاومت ۱۲۸۳ با قدرت عبور کند و خود را به سطوح ۱۲۹۵ و ۱۳۰۷ برساند.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ –  ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف بعدی آن بعد از شکسته شدن یکی از سطوح ۱۲۸۳ یا ۱۲۹۱ به وضوح مشخص شده است.

در خصوص نشست کمیته سیاست گذاری بازار آزاد بانک فدرال (FOMC) این اطمینان وجود دارد که سیاستگذاران پولی آمریکا امشب تغییری در میزان نرخ بهره بانکی اعمال نخواهند کرد با این حال، موضوعی که بازار جهانی اونس طلا بدقت به آن توجه خواهد داشت اینکه در بیانیه بانک فدرال وضعیت آتی سیاستهای پولی چگونه ترسیم خواهد شد.

پیش بینی بازارها عدم تغییر نرخ بهره فعلی (%۲٫۵) است اما مطابق همیشه، ارزیابی بانک فدرال رزرو آمریکا از چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره ایالات متحده مورد توجه شدید بازار خواهد بود. هر چقدر لحن بیانیه بانک فدرال در مورد افزایش نرخ بهره ملایم تر باشد و یا تحت فشارهای اخیر ترامپ برای کاهش نرخ بهره قرار گیرد این خبر به نفع اونس طلا خواهد بود و از طرفی دیگر هر چقدر لحن آن در مورد افزایش نرخ بهره تند و قوی باشد این به ضرر اونس طلا است. در هر حال خبر امشب اهمیت خاصی برای اونس طلا دارد و بسته به اینکه بیانیه بانک فدرال چه باشد قیمت جهانی اونس طلا نیز واکنش نشان خواهد داد.

امشب در آستانه ی اعلام نرخ بهره جدید ایالات متحده آمریکا که بیانیه آن ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران منتشر خواهد شد، نگاهی کوتاه به ساختار تشکیلاتی بانک فدرال ایالات متحده و کمیته سیاستگذاری آن خواهیم داشت.

وظیفه اصلی تمام بانکهای مرکزی در جهان، مدیریت سیستم پولی کشور می باشد و در هر کشوری ساختارهای مدیریت پول متفاوت است و با یکدیگر فرق می کند اما هدف تمامی بانکهای مرکزی جهان ، ثبات قیمت ها ، رشد اقتصادی و اشتغال کامل کشور می باشد. در آمریکا، این امر بر عهده بانک فدرال رزرو (Federal Reserve) است. سیستم تشکیلاتی این بانک بدین صورت است که از ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، یک هیئت مدیره، یک شورای مشورتی و یک کمیته با نام کمیته بازار آزاد یا FOMC که بیشتر با نقش تعیین نرخ بهره وجوه بانکی شناخته می شود، تشکیل شده است.

هر یک از این ۱۲ بانک فدرال منطقه ای، خدمات مربوط به امور بانکی منطقه خود را طبق مصوبات شورای مدیران آن بانک تایید شده ، انجام می دهد. هئیت مدیره بانک فدرال، شامل ۷ عضو است که توسط رئیس جمهور آمریکا و با تایید سنای آمریکا به مدت ۱۴ سال تعیین می شوند و به این ترتیب که هر دو سال و در ژانویه یکی از این اعضاء که دوره‌اش به پایان رسیده‌است جای خود را به کسی می‌دهد که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید سنا انتخاب می‌شود. رئیس جمهور از میان این ۷ نفر یک نفر را به عنوان رئیس فدرال رزرو و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌کند. هیئت مدیره فدرال رزرو، رئیس و نایب رئیس هر یک از مناطق ۱۲-گانه را انتخاب می‌کنند.

وظیفه تعیین مقررات برای تنظیم فعالیت بانکهای بین المللی در ایالات متحده و بانکهای آمریکا درخارج از کشور، تعیین حد نصابهای قانونی درباره سهام خریداری شده ، تعیین چارچوب ذخایر قانونی برای موسسات و شرکتهای سپرده پذیر و .. را برعهده دارد همچنین انتصابات اداری مربوط به هریک از ۱۲ بانک منطقه ای نیز از اختیارات آن بشمار می رود مضافاً اینکه دارای حق وتو نیز می باشد.

FOMC یا کمیته فدرال بازار آزاد، در سال ۱۹۳۵ تشکیل شد و شامل ۷ عضو از اعضای هئیت مدیره، و ۵ نفر از روسای ۱۲ بانک فدرال منطقه ای است. بدین دلیل به آن کمیته بازار آزاد گفته می شود که عملیات بازار باز را اجرا می کند ( مثل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی). همچنین این کمیته یک نهاد سیاستگذار است که مهمترین اقدام آن، تعیین نرخ بهره بانکی ایالات متحده است. این کمیته در سال ۸ سال تشکیل جلسه می دهد و این جلسات توسط روسای بانکهای فدرال ترتیب داده می شود. هم‌اکنون ریاست بانک فدرال رزرو را جرومی پاول بر عهده دارد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا