تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLM9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح ۵۹٫۳۱ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این موضوع را قرار گرفتن قیمت در موج نزولی c نشان داده است و به باور ما افزایش اخیر قیمت از سطح ۶۰٫۰۴ (پایین ترین سطح ۶ مه ۲۰۱۹) تکمیل شده است که این را سقوط عمیق قیمت از بالاترین سطح دیروز یعنی سطح ۶۳٫۳۳ تایید کرده است.
همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا مشخص است این کاهش قیمت بعد از تکمیل شدن موج c اتفاق افتاد که سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۶۰٫۰۴ می باشد و روند نزولی قیمت از سطح ۶۶٫۶۰ از سرگرفته شده است. با توجه به قرار گرفتن قیمت در موج نزولی C این روند نزولی ممکن است قیمت را تا سطوح ۵۹٫۳۱ و ۵۶٫۸۲ یعنی به ترتیب تا خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۱۰۰ درصدی پایین بکشاند.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ نشان می دهد حرکت رنج و خنثی قیمت بین سطوح ۶۰٫۸۸ و ۶۳٫۰۶ رو به پایان است و قیمت آن به سطح ۵۷٫۳۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) سقوط خواهد کرد. فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
در چارت روزانه سیگنال فروش تا سطح ۵۸٫۴۵ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از موج نزولی C از سطح ۶۶٫۶۰) صادر کرده است و این سومین موج از روند نزولی بلند مدت از سطح ۷۶٫۹۰ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۱۸) است و قیمت نفت خام سبک آمریکا در این موج حداقل می تواند خود را تا سطح ۵۳٫۴۱ پایین بکشاند. در چارت زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRN9) پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح ۶۸٫۳۷ کاهش یابد که این موضوع را تکمیل شدن موج افزایشی قیمت از سطح ۶۸٫۷۹ (پایین ترین سطح ۶ مه ۲۰۱۹) نشان داده است.
از نظر تحلیل تکنیکال این حرکت افزایشی در قالب سه موج کوچک شکل گرفته است و طول موج سوم یعنی موج c برابر با طول موج اول یعنی موج a بوده است که توسط خطوط فیبوناچی پروجکشن مشخص گردیده است. این برابری موجها به همراه کاهش شدید قیمت در معاملات دیروز تاییدی در جهت تکمیل شدن این حرکت افزایشی است.
همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این حرکت افزایشی پس از برخورد قیمت به سطح حمایت ۶۹٫۵۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۹٫۹۳ – پایین ترین سطح ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸ – به ۷۵٫۶۰ – بالاترین سطح ۲۵ آوریل ۲۰۱۹) رخ داده است و این دلیل خوبی است که این موج افزایشی در اطراف سطح ۷۱٫۸۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۱۴٫۶ درصدی) پایان یافته باشد.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود هم اکنون قیمت نفت برنت دریای شمال در موج نزولی (c) یعنی سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۷۵٫۶۰ در حال حرکت است و به باور ما این موج از توانایی زیادی برای کاهش تا سطوح ۶۸٫۳۷ و ۶۵٫۷۷ برخوردار است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۱۰۰ درصدی وجود دارند.
در چارت روزانه نیز کاهش جاری قیمت نفت برنت دریای شمال توسط یک سری از خطوط فیبوناچی پروجکشن از موج نزولی (C) که از سطح ۷۵٫۶۰ شروع شده تحت کنترل قرار گرفته است بطوریکه خط فیبوناچی پروجکشن در ۷۰٫۲۳ به عنوان سطح حمایت عمل کرده است و به باور ما بعید است که این سطح بتواند مانع از ریزش قیمت شود و از این رو بعد از شکست این سطح حمایت راه برای ریزش بیشتر قیمت نفت برنت دریای تا سطح حمایت بعدی ۶۶٫۹۱ باز است.
جنگ تجاری میان آمریکا و چین بر بازار نفت سایه افکنده است و یک جنگ تجاری تمام عیار بین آمریکا و چین تبعات ادامه داری بر رشد اقتصاد جهانی خواهد داشت و تقاضا برای نفت را به شدت محدود خواهد ساخت. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی ۶۸٫۳۷ و ۶۸٫۳۳ دلار در هر بشکه به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
