تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLN9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۵۷٫۳۴ دلار در هر بشکه را تاچ کند و این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۵۹٫۷۹ نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از موج نزولی –c- از سطح ۶۳٫۸۱ قرار گرفته است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
از منظر تحلیل تکنیکال بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۴۲٫۳۶ (پایین ترین سطح ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸) به ۶۶٫۶۰ (بالاترین سطح ۲۳ آوریل ۲۰۱۹) سطح حمایت قیمت نفت خام سبک آمریکا را بر روی ۵۷٫۳۴ نشان می دهد که باعث افزایش قیمت شده و به باور ما این حرکت در حوالی سطح مقاومت ۵۹٫۷۹ به پایان رسیده است که در چارت پایین به وضوح مشاهده می فرمائید.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از این رو روند نزولی آغاز شده از سطح ۶۶٫۶۰ احیا شده است و در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۷٫۳۴ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطح حمایت بعدی ۵۴٫۴۸ می شود و این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۵۹٫۷۹ با قدرت شکسته شود موجب افزایش جزئی و کوتاه قیمت به سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ خواهد شد.
گفتنی است در چارت روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا به احتمال زیاد به این نوسانات خود در حوالی سطح ۵۸٫۴۵ بزودی پایان خواهد داد و بعد از آن می بایست منتظر کاهش قیمت آن به سوی سطح ۵۳٫۴۱ باشیم که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی C از سطح ۶۶٫۶۰ تشکیل شده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRN9) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح حمایت ۶۹٫۰۴ اصلاح کند و این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۷۰٫۳۰ به وضوح نشان داده است.
همانگونه که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند نزولی ۷۵٫۶۰ به ۶۷٫۰۲ تشکیل شده است و افزایش جاری قیمت اگر قوی باشد ممکن است کمی دیگر قیمت را افزایش دهد و نهایت تا سطح ۷۲٫۳۲ بالا بیاورد اما اگر افزایش آن ضعیف باشد می توان گفت که این حرکت در حوالی سطح مقاومت ۷۰٫۳۰ پایان یافته است.
از این رو از منظر تحلیل تکنیکال در حرکت صعودی چنانچه از بالا سطح مقاومت ۷۰٫۳۰ با قدرت شکسته شود تاییدی در جهت استمرار افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۷۲٫۳۲ خواهد بود اما بهتر است که حد تارگت واقع بینانه را در حدود سطح ۷۱٫۳۱ در نظر گرفت. باید توجه داشت که کند شدن رشد اقتصاد جهانی که در نتیجه جنگ تجاری میان آمریکا و چین اتفاق افتاده، تقاضا برای مصرف نفت را کاهش داده است و این مساله مانع از رشد بیشتر قیمت شده است.
با این حال به نظر می رسد که قیمت نفت برنت دریای شمال بعد از چندین بار عدم توانایی در تثبیت بالای سطح مقاومت ۷۰٫۳۰ در آستانه ی نزول به سوی سطح ۶۹٫۰۴ قرار گرفته است. در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال با سطح مقاومت دیگری در نرخ ۷۰٫۲۳ مواجه است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۴٫۶ درصدی از موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ وجود دارد.
به باور ما این موج هنوز تکمیل نشده است و قادر است در این موج قیمت را تا حدود سطوح ۶۱٫۵۴ و ۵۲٫۸۵ پایین بکشاند و حرکت افزایشی که در برخورد به سطح حمایت ۶۶٫۹۱ اتفاق افتاده به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۷۰٫۲۳ دلار در هر بشکه به اتمام رسیده باشد. در چارت بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
