تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLN9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح ۵۴٫۴۸ و ۵۳٫۴۱ دلار در هر بشکه کاهش داشته باشد و این موضوع و حرکت نزولی را قرار گرفتن قیمت آن در موج نزولی قوی C در چارت پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سومین موج از چرخه سه موجی احتمالی از سطح ۷۶٫۹۰ محسوب می شود و در این موج قادر است قیمت را تا سطوح ۵۳٫۴۱ و ۴۵٫۲۵ پایین بکشاند که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی تشکیل شده اند و حتی در بیشترین قدرت روند نزولی خود می تواند تا سطح ۳۲٫۰۶ کاهش یابد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
روند نزولی فعلی توسط مجموعه ای از حرکت های اصلاحی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ کنترل شده است. سطح فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی در سطح ۵۴٫۴۸ نزدیک ترین سطح حمایت و تارگت قیمت در نظر گرفته شده است. فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
در چارت تایم فریم یک ساعته نیز بررسی سطوح فیبوناچی پروچکشن تارگت نزولی را در حدود ۵۴٫۸۱ و ۵۳٫۲۸ نشان می دهد به طوری که محدوده ۵۴٫۴۸ و ۵۳٫۴۱ در چارت روزانه را همپوشانی می کند. لازم به ذکر است سطح مقاومت قیمت بر روی ۵۶٫۳۵ وجود دارد که اگر به هر دلیلی کندل دو ساعته بالای آن بسته شود موجب تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۵۷٫۳۰ می شود. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح ۶۴٫۹۸ و ۶۳٫۹۹ نزول کند و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت تایم فریم یک ساعته به روشنی نشان داده است.
همانطور که در چارت دیده می شود این محدوده هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی (c) از سطح ۷۳٫۴۰ قرار دارند و بعد از آنکه قیمت به زیر سطح ۶۶٫۵۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) کاهش یافت در این موج قادر است خود را تا سطح ۶۲٫۳۸ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی) پایین بکشاند.
اما با این حال بهتر است تارگت واقع بینانه را در حدود سطح ۶۳٫۹۹ در نظر گرفت. در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۶٫۵۹ با قدرت شکسته شود باعث افزایش کوتاه قیمت به سطح مقاومت ۶۷٫۵۲ می شود و این در حالی است که در چارت روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال بعد از آنکه سطح حمایت ۶۶٫۹۱ را شکست در حال کاهش به سوی سطح ۶۱٫۵۴ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ قرار دارد.
از منظر تحلیل بنیادی بعد از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اعلام اینکه تعرفه هایی را بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک اعمال خواهد کرد، بار دیگر آتش جنگ تجاری را شعله ور ساخته و نگرانی ها از کند شدن رشد اقتصاد جهان و کاهش تقاضا برای نفت را افزایش داده است به باور ما این موج نزولی هنوز تکمیل نشده است و می تواند خود را تا منطقه ۶۱٫۵۴ و ۵۲٫۸۵ پایین بکشاند و تارگت نزولی پایین تر از آن نیز بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی یعنی سطح ۳۸٫۷۹ دلار در هر بشکه قرار دارد.
بنابراین تنش های تجاری بین کشورهای جهان بار دیگر گسترش یافته و تولید نفت آمریکا مجددا شاهد افزایش بوده است که این موضوع باعث کاهش شارپی قیمت نفت در بازار شده است. این کاهش ها موجب شده تا قیمت نفت در مسیر ثبت بیشترین افت هفتگی از نوامبر گذشته تاکنون قرار بگیرد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
