تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLN9) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح ۵۴٫۸۱ دلار در هر بشکه افزایش یابد و این حرکت را تثبیت قیمت در بالای سطح حمایت ۵۱٫۶۲ در چارت روزانه نشان داده است. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ قرار دارد.
در واقع بعد از آنکه قیمت دو مرتبه به پایین این سطح حمایت رسید اما نتوانست با قدرت بر این سطح حمایت غلبه کند می توان گفت کف موقت قیمت در حوالی این سطح حمایت ساخته شده است. در چارت تایم فریم یک ساعته این سطح حمایت در نزدیکی سطح حمایت دیگر در ۵۰٫۷۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۲۰۰ درصدی از یک موج نزولی –c- از سطح ۶۳٫۸۱) قرار دارد و واگرایی افزایشی در چارت یک ساعته نیز اشاره به خسته شدن فروشندگان در این موج نزولی دارد که می تواند باعث افزایش قیمت نفت خام سبک آمریکا به سطح ۵۴٫۸۱ شود.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه امروز به هر دلیلی سطح حمایت ۵۲٫۳۳ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۵۰٫۷۹ خواهد شد. فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ9) پیش بینی می شود قیمت آن از سطح مقاومت ۶۲٫۳۸ عبور کند و تا سطوح مقاومت بعدی ۶۳٫۱۹ و ۶۳٫۹۹ افزایش یابد و این موضوع را تشکیل کف موقت قیمت در پایین ترین سطح ۵ ژوئن ۲۰۱۹ یعنی سطح ۵۹٫۴۵ نشان داده است.
همانطور که در نمودار دیده می شود واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته RSI اشاره به خسته شدن روند نزولی قیمت دارد و سقف کانال کاهشی قیمت نیز بیانگر تقویت قیمت آن به سطوح ۶۳٫۱۹ و ۶۳٫۹۹ دارد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۵۰ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ قرار دارند.
در حرکت نزولی نیز اولین سطح حمایت قیمت بر روی ۶۱٫۳۹ دیده می شود که اگر به هر دلیلی با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۶۰٫۷۱ می شود. با این حال در چارت روزانه کف موقتی که در حوالی سطح حمایت ۵۹٫۷۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۴۹٫۹۳ به ۷۵٫۶۰) ساخته شده به نظر قانع کننده تر می رسد و این تجزیه و تحلیل به سطح مقاومت ۶۲٫۷۷ اشاره دارد که در نزدیکی سطح ۶۲٫۳۸ در چارت روزانه قرار گرفته است.
بنابراین برای امروز افزایش قیمت آن به سطح ۶۲٫۸۰ شکست کامل این سطوح مقاومت ۶۲٫۳۸ و ۶۲٫۷۷ را تایید خواهد کرد که می تواند بعد از این حرکت تارگت افزایشی ۶۵٫۷۹ دلار در هر بشکه (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) را نمایان سازد. در نمودار بعدی، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
