تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ9) دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۵۸٫۱۹ و ۵۸٫۸۴ دلار در هر بشکه صعود کند و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و کف دو قلوی ساخته شده در چارت پایین نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت آن با قدرت به بالای سطح مقاومت ۵۷٫۳۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج نزولی –c- از سطح ۶۳٫۸۱) رسیده است و هر چند این موج تکمیل شده است اما سطوح فیبوناچی مختلف آن به خوبی عمل می کنند.
از منظر تحلیل تکنیکال الگوی کف دو قلو در حوالی سطح ۵۰٫۷۹ تایید شده است که می تواند تارگت افزایشی ۵۸٫۸۴ را نمایان سازد. این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۷٫۳۰ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطوح ۵۶٫۸۴ و ۵۶٫۳۵ می شود.
در چارت روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا به بالای سطح مقاومت ۵۷٫۳۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰) رسیده است و این احتمال قویا وجود دارد که با قدرت خود را بالای این سطح مقاومت تثبیت کند.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ9) دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۶۶٫۴۳ و ۶۸٫۰۷ افزایش یابد و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت و الگوی کف دو قلو تایید کرده است.
همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از روند نزولی ۷۳٫۴۰ به ۵۹٫۴۵ تشکیل شده اند و قیمت آن در حال افزایش به بالای سطح مقاومت ۶۴٫۷۸ است.
با توجه به مومنتوم افزایشی قوی به احتمال زیاد این سطح مقاومت با قدرت شکسته خواهد شد. در حرکت صعودی چنانچه این سطح مقاومت با قدرت شکسته شود زمینه را برای تقویت بیشتر قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۶٫۴۳ فراهم می آورد. کف دو قلوی قیمت در حوالی سطح ۵۹٫۴۵ ساخته شده است و کم و بیش این الگو تایید شده است که می تواند تارگت افزایشی ۶۸٫۰۷ را نشانه بگیرد.
در حرکت نزولی نیز چنانچه سطح حمایت ۶۴٫۰۸ (پایین ترین سطح دیروز) شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود نشانه ی خواهد بود در جهت اینکه شکست اخیر سطح مقاومت ۶۴٫۷۸ شکست مطمئن نبوده و احتمالا به سوی سطح ۶۲٫۷۴ اصلاح کند.
هفته گذشته انتشار خبر سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی ، قیمت نفت برنت دریای شمال را در مسیر افزایش هفتگی بیش از ۸ درصدی قرار داد. در واقع به دنبال حملات هفته های اخیر به تانکرهای نفتی در تنگه هرمز، تنش ها در خاورمیانه که محل عرضه بیش از ۲۰ درصد نفت جهان است به شدت افزایش یافته است.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت دیگر از روند صعودی ۴۹٫۹۳ به ۷۵٫۶۰ سطوح حمایت و مقاومت مختلفی را نشان می دهد و به نظر می رسد که این نقاط سطوح حمایت بهتری نسبت به مقاومت باشند و سطح مقاومت ۶۵٫۷۹ دلار در هر بشکه چندان مورد توجه نیست. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
