تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ9) دلیلی برای تغییر تحلیل قبلی وجود ندارد و همچنان پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح ۵۹٫۷۹ و ۶۰٫۵۶ دلار در هر بشکه افزایش یابد و بعد از آن روند صعودی وارونه شود و با کاهش قیمت مواجه شود که این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا در موج افزایشی ۵ یعنی آخرین موج از چرخه پنج موجی از سطح ۵۱٫۵۰ در حال نوسان است و از آنجایی که موج ۳ خیلی زیاد ادامه داشته است این موج ۵ بزودی به پایان خواهد رسید. به باور ما کف دو قلو به تارگت افزایشی ۵۹٫۷۹ اشاره کرده است اما موج ۵ هنوز هیچ نشانه ای در جهت اینکه سقف قیمت در حوالی این سطح مقاومت ساخته شود صادر نکرده است.
از این رو احتمالا قیمت نفت خام سبک آمریکا پیش از این که ریزش داشته باشد ابتدا تا نزدیکی سطوح ۵۹٫۷۹ و ۶۰٫۵۶ افزایش یابد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی از یک موج نزولی –c- از سطح ۶۳٫۸۱ تشکیل شده اند که در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح مشاهده می فرمائید و اندیکاتور RSI در این چارت واگرایی کاهشی را نشان می دهد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در حرکت نزولی نیز چنانچه سطح حمایت ۵۸٫۱۹ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود سیگنال فروش تا سطح حمایت بعدی ۵۶٫۸۴ صادر خواهد کرد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ9) پیش بینی می شود قیمت آن با توجه به شکسته شدن سطح مقاومت ۶۶٫۴۳ تا سطح مقاومت بعدی ۶۸٫۰۷ صعود کند. همانطور که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند نزولی ۷۳٫۴۰ به ۵۹٫۴۵ تشکیل شده بود که با قدرت شکسته شد.
براساس قواعد فیبوناچی هر گاه یک خط فیبوناچی شکسته می شود به سمت خط فیبوناچی بعدی حرکت خواهد کرد. خوش بینی ها نسبت به پیشرفت در مذاکرات تجاری آمریکا و چین در حاشیه نشست گروه بیست (G20) نیز در حال افزایش است که همین باعث تقویت قیمت نفت شده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
از منظر تحلیل تکنیکال بعد از یک حرکت اصلاحی کم عمق دوباره روند صعودی به سوی سطح ۶۸٫۰۷ را از سرگرفته است که این موضوع را کف دو قلو در حوالی سطح ۵۹٫۴۵ نشان داده است.
لازم به ذکر است در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۵٫۶۳ با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته زیر آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سوی سطوح حمایت بعدی ۶۴٫۷۸ و ۶۲٫۷۴ دلار در هر بشکه می شود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
