تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۵۸٫۱۹ دلار در هر بشکه را تاچ کند و اگر این سطح حمایت شکسته شود سیگنال فروش به سطح حمایت بعدی ۵۶٫۸۴ صادر خواهد کرد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از یک موج نزولی –c- از سطح ۶۳٫۸۱ قرار دارد.
از منظر تحلیل تکنیکال چرخه پنج موجی از سطح ۵۰٫۷۲ (پایین ترین سطح ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹) در حوالی منطقه مقاومت ۵۹٫۷۹ و ۶۰٫۵۶ به پایان رسیده است و قویا پیش بینی می شود از نرخهای فعلی به سطوح پایین کاهش یابد. در چارت پایین الگوی واگرایی کاهشی در اندیکاتور یک ساعته RSI وارونه شدن روند را تایید کرده است که می تواند قیمت را تحت فشارهای نزولی قرار دهد. لازم به ذکر است برای امروز هر گونه حرکت اصلاحی و افزایشی نیز کوتاه و محدود به سطح مقاومت ۵۹٫۷۹ خواهد بود.
در چارت روزانه نیز از آنجایی که قیمت نتوانسته خود را به بالای خط روند نزولی رسم شده از سطح ۶۶٫۶۰ برساند سیگنال فروش صادر کرده است و عدم توانایی قیمت در عبور از این خط روند به معنای احیای روند نزولی از سطح ۶۶٫۶۰ است.
با این حال باید توجه داشت حتی اگر هم قیمت نفت خام سبک آمریکا موفق به شکست این خط روند شود افزایش آن محدود به مقاومت ۶۰٫۸۸ خواهد بود که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ می باشد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRQ9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۶۳٫۹۹ را تاچ کند و چنانچه این سطح حمایت با قدرت شکسته شود سیگنال فروش تا سطح حمایت بعدی ۶۳٫۱۳ صادر خواهد کرد.
آمارهای موجود حکایت از کاهش فعالیت های کارخانه ای در بیشتر کشورهای اروپایی و آسیایی در ماه ژوئن دارد و رشد بخش تولید آمریکا نیز کند شده است و همه اینها بر قیمت نفت تاثیر منفی دارد.
همانطور که در چارت دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۵۹٫۴۵ به ۶۶٫۶۰ تشکیل شده است و این روند در حوالی سطح مقاومت ۶۶٫۴۳ وارونه شده است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند کاهشی ۷۳٫۴۰ به ۵۹٫۴۵ قرار گرفته است.
از منظر تحلیل تکنیکال قویا پیش بینی می شود که در طی یک الی دو هفته آینده قیمت نفت برنت دریای شمال تا سطح ۵۹٫۴۵ کاهش داشته باشد اما بهتر است تارگت نزولی واقع بینانه را در سطح ۶۳٫۱۳ یا ۶۲٫۲۶ در نظر گرفت. در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال در موج (C) یعنی سومین موج از روند نزولی بزرگ از سطح ۸۶٫۷۴ (بالاترین سطح ۳ اکتبر ۲۰۱۸) قرار دارد.
هر چند این موج در برخورد به سطح ۵۹٫۷۴ (خط فیبوناچی ریتریسمت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۴۹٫۹۳ به ۷۵٫۶۰) مورد حمایت قرار گرفته اما این حرکت اصلاحی نیز در حوالی سطح مقاومت ۶۵٫۷۹ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) به پایان رسیده و قویا پیش بینی می شود که در موج نزولی (C) تا سطح ۵۹٫۷۴ دلار در هر بشکه سقوط کند. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
