Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- دوشنبه 24 تیر 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLQ9) همچنان پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را پایین سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ دلار در هر بشکه در نوسان باشد یا اینکه مقداری به سوی سطح حمایت ۵۹٫۷۴ اصلاح کند و در صورتیکه این سطح حمایت شکسته شود منجر به کاهش بیشتر قیمت به سطح حمایت بعدی ۵۸٫۳۲ می شود و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و خط روند نزولی رسم شده نشان داده است.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین قیمت نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۶٫۰۴ قرار دارد و سطوح مقاومت پیشین ۵۸٫۳۲ و ۵۹٫۷۴ نتوانستند که جلوی افزایش شارپی قیمت را بگیرند اما به باور ما سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ قوی است و به نظر می رسد که با توجه به نزدیک شدن قیمت به این سطح مقاومت شاهد تشکیل یک حرکت اصلاحی نزولی باشیم.

به باور ما این حرکت اصلاحی نزولی صرفا یک پول بک به سوی خط روند نزولی رسم شده است اما اگر قیمت به هر دلیلی موفق به شکست سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ شود و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود باعث صدور سیگنال خرید با تارگت ۶۲٫۰۲ خواهد شد. در چارت روزانه نیز قیمت نفت خام سبک آمریکا با سطح مقاومت ۶۰٫۸۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ ) مواجه است که می تواند منجر به برگشت قیمت به سطح ۵۷٫۳۴ شود.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

برای قیمت نفت خام سبک آمریکا قویا پیش بینی می شود برای امروز در پایین این سطح مقاومت در نوسان باشد یا شاهد حرکات اصلاحی نزولی به سطوح ۵۹٫۷۴ و ۵۸٫۳۲ دلار در هر بشکه باشیم. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU9) همچنان پیش بینی می شود قیمت آن با سطح مقاومت ۶۶٫۸۴ مواجه شود و مدتی را پایین این سطح مقاومت در نوسان باشد یا اینکه به سوی سطوح ۶۶٫۴۰ و پس از آن سطوح ۶۶٫۰۹ و ۶۵٫۶۴ اصلاح کند که در چارت به وضوح مشخص گردیده است.

همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطح مقاومت بر روی بالاترین سطح ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ قرار گرفته است و توسط سطح مقاومت دیگری در ۶۷٫۵۳ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی از یک موج صعودی c از سطح ۶۳٫۷۶) فعلا توانسته که جلوی افزایش قیمت را بگیرد.

سطح حمایت ۶۶٫۴۰ نیز بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۸۶٫۴ درصدی از یک موج صعودی c از سطح ۶۳٫۷۶ تشکیل شده است و این موج در حوالی سطح مقاومت ۶۷٫۵۳ به سقف خود رسیده است و الگوی گوه یا کنج بیشتر شبیه به یک الگوی سقف می باشد که می تواند تارگت نزولی ۶۵٫۶۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی) را نمایان سازد.

در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در حرکت صعودی چنانچه به هر دلیلی سطح مقاومت ۶۷٫۰۰ با قدرت شکسته شود تاییدی در جهت الگوی ادامه دهنده افزایشی است که می تواند تارگت ۶۷٫۹۸ را مشخص سازد.

با این حال در چارت روزانه هر چند قیمت نفت برنت دریای شمال از سطح مقاومت ۶۵٫۷۹ عبور کرده است و این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۹٫۹۳ به ۷۵٫۶۰ تشکیل شده است اما پیش بینی می شود دوباره به نزدیکی سطح ۶۵٫۷۹ دلار در هر بشکه برگردد و چنانچه این سطح حمایت نیز شکسته شود تاییدی در جهت تکمیل شدن موج B آغاز شده از سطح ۵۹٫۴۵ (پایین ترین سطح ۵ ژوئن ۲۰۱۹) است که در موج نزولی C می تواند تارگت نزولی ۵۹٫۷۴ دلار در هر بشکه را مشخص سازد.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا