تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU9) هنوز پیش بینی می شود قیمت آن تا سطوح مقاومت ۵۶٫۶۳ و ۵۶٫۹۸ دلار در هر بشکه افزایش یابد و این حرکت صعودی را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج صعودی c و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۵۰٫۶۰ به ۶۰٫۹۲ قرار دارند. براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا از سطح مقاومت ۵۵٫۷۶ عبور کرده است و این احتمال قویا وجود دارد که قیمت آن تا سطح ۵۶٫۹۸ افزایش یابد.
با این حال قبل از اینکه قیمت آن بخواهد به این سطح برسد لازم است که ابتدا از نزدیک ترین سطح مقاومت قوی خود یعنی سطح ۵۶٫۶۳ عبور کند. این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۵٫۷۶ شکسته شود به معنای تکمیل شدن حرکت افزایشی قیمت از سطح ۵۴٫۷۲ (پایین ترین سطح ۱۸ جولای ۲۰۱۹) خواهد بود.
در چارت روزانه نیز بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ تارگت افزایشی قیمت نفت خام سبک آمریکا را بر روی ۵۷٫۳۴ نشان می دهد که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی وجود دارد و به احتمال زیاد این حرکت افزایشی در حوالی زیر این سطح مقاومت به پایان خواهد رسید.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU9) هنوز پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح مقاومت ۶۳٫۸۴ صعود کند و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۶۵٫۲۹ افزایش یابد. همانطور که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۷٫۶۵ قرار دارد و این موج موقتا در حوالی سطح ۶۱٫۴۸ به پایان رسیده است.
با توجه به توقیف یک نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز و نگرانی‌ها از بالا گرفتن تنش در این آبراه مهم بین‌المللی و در حالی که بزرگترین میدان نفتی لیبی تعطیل شده است، قیمت نفت برنت دریای شمال ممکن است مقداری دیگر با افزایش روبرو شود یا اینکه حداقل در محدوده بین ۶۱٫۴۸ و ۶۳٫۸۴ برای یکی دو روز در نوسان باشد و بعد از آن با کاهش قیمت مواجه شود. در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۱٫۴۸ با قدرت شکسته شود تاییدی در جهت استمرار موج نزولی C به سوی سطح ۵۷٫۶۷ می باشد.
در چارت روزانه نیز بررسی الگوی صلیب هارامی (Harami) نشاندهنده عدم توانایی قیمت در شکست سطح حمایت ۶۲٫۷۷ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۴۹٫۹۳ به ۷۵٫۶۰) است و این سطح حمایت باعث تشکیل یک حرکت اصلاحی به سوی الگوی پرچم شده است.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال این الگو به تارگت نزولی ۴۹٫۹۳ دلار در هر بشکه اشاره کرده است و در نتیجه الگوی صلیب هارامی نمی تواند به عنوان وارونه یا معکوس شدن روند عمل کند. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
