تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن مجدد به سوی سطح حمایت ۵۵٫۲۶ دلار در هر بشکه سقوط کند و اگر این سطح حمایت نیز شکسته شود منجر به فرود بیشتر قیمت آن تا سطح حمایت بعدی ۵۴٫۵۳ می شود که در چارت پایین تایم فریم یک ساعته به وضوح مشاهده می فرمائید.
براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۵۷٫۶۴ قرار دارد و در این موج قادر است خود را تا سطوح ۵۳٫۸۰ و ۵۱٫۴۲ پایین بکشاند. از نگاه تحلیل تکنیکال موج قبلی A توانسته است که به پنج موج کوچک تر تقسیم شود و چنین ساختاری اشاره به پیشرفت الگوی زیگزاگی یا چرخه نزولی پنج موجی بزرگ دارد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
لازم به ذکر است برای امروز سطح مقاومت قیمت بر روی ۵۶٫۱۷ دیده می شود که اگر کندل دو ساعته بالای آن بسته شود موجب افزایش اندک قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۵۶٫۷۳ می شود. با این حال در چارت روزانه سیگنال فروش هنوز معتبر است زیرا قیمت آن موفق به شکست سطح مقاومت ریتریسمنت ۵۷٫۳۴ نشده است.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
این سطح مقاومت مهم همانطور که در چارت روزانه دیده می شود بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ قرار دارد و انتظار می رود که در این موج به سوی سطح حمایت ۵۴٫۴۸ کاهش داشته باشد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRU9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن مجدد به سوی سطح حمایت ۶۱٫۴۸ کاهش یابد و این موضوع را تکمیل شدن حرکت افزایشی قیمت در برخورد به این سطح حمایت نشان داده است. تا زمانی که قیمت در زیر نرخ ۶۵٫۲۹ قرار دارد، روند حرکت نزولی است و اهداف بعدی رسیدن به سطوح ۶۱٫۴۸ و ۵۹٫۵۸ است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۷٫۶۵ قرار گرفته است و این موج هنوز تکمیل نشده است و قویا پیش بینی می شود که در این موج تا سطوح ۵۷٫۶۷ و ۵۱٫۵۰ سقوط کند. از نگاه تحلیل تکنیکال موج افزایشی صرفا یک موج پول بک به سوی الگوی پرچم در نظر گرفته می شود که اشاره به تارگت نزولی قیمت در حوالی سطح ۵۱٫۵۰ دارد.
به باور ما موج نزولی قیمت از سطح ۶۴٫۶۶ (بالاترین سطح دیروز) به اندازه کافی عمیق بوده که امتداد موج نزولی C را تایید نماید. در چارت روزانه نیز قیمت نفت برنت دریای شمال در حال تلاش برای کاهش به سوی سطح حمایت ۶۱٫۵۴ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی (C) از سطح ۵۷٫۶۰ دلار در هر بشکه قرار گرفته است.
این چهارمین باری است که قیمت تلاش می کند که بتواند به زیر این سطح حمایت برسد و به احتمال زیاد این بار موفق خواهد شد و فروشندگان بیشتری را وارد بازار خواهد کرد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
