تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۵۷٫۵۶ دلار در هر بشکه را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۶٫۹۸ کاهش یابد. براساس آن چیزی که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از یک موج صعودی c از سطح ۵۵٫۳۳ تشکیل شده است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
به باور ما این موج در حوالی سطح مقاومت ۵۸٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند صعودی ۵۰٫۶۰ به ۶۰٫۹۲) تکمیل شده است. از منظر تحلیل تکنیکال موج b در سطح ۵۵٫۳۳ به پایان رسیده است و به باور ما در طی روزهای آینده امکان ریزش قیمت به سوی این سطح وجود دارد. هر چند یک حرکت افزایشی کوتاه در برخورد به سطح حمایت ۵۷٫۵۶ اتفاق افتاده است اما این حرکت به احتمال زیاد در حوالی سطح مقاومت ۵۸٫۲۵ پایان می یابد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
در بررسی چارت روزانه تلاش قیمت نفت خام سبک آمریکا در شکست خط روند نزولی رسم شده از سطح ۶۶٫۶۰ به نظر می رسد که ناموفق بوده است و حتی نفوذ قیمت به بالای سطح مقاومت ۵۷٫۳۴ نیز به نظر مشکوک می رسد.
بنابراین به باور ما تا زمانیکه قیمت نفت خام سبک آمریکا در طی چند روز آینده نتواند با قدرت در بالای خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ تثبیت شود این احتمال قویا وجود دارد که به سوی سطح ۵۴٫۴۸ دلار در هر بشکه کاهش داشته باشد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRV9) سیگنال فروش صادر شده است و پیش بینی می شود قیمت آن تا سطح حمایت ۶۳٫۲۳ کاهش یابد و این حرکت نزولی را شکسته شدن سطح حمایت ۶۴٫۴۲ در چارت تایم فریم یک ساعته به وضوح نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج احتمالی C از سطح ۶۱٫۲۹ قرار گرفته است و قیمت در این موج نتوانسته خود را به بالای سطح مقاومت مهم ۶۵٫۳۹ برساند. به باور ما این عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۶۵٫۳۹ و کاهش دیروز آن تاییدی برای تکمیل شدن این موج C یا قسمت اول آن است.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج از سه موج کوچک تر ساخته شده است و موج دوم یعنی موج b در سطح ۶۲٫۵۹ به پایان رسیده است که این سطح به باور ما تارگت نزولی قیمت در طی روزهای آینده خواهد بود. نزدیک ترین تارگت نزولی قیمت را بهتر است در سطح ۶۳٫۲۳ در نظر گرفت. در بررسی چارت روزانه نیز افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت ۶۶٫۹۱ با چالش مواجه شده است.
از این رو شانس اینکه قیمت آن بتواند به سوی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از یک موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ برسد ضعیف است و در عوض احتمال فرود بیشتر قیمت نفت برنت دریای شمال به سوی سطح ۶۱٫۵۴ دلار در هر بشکه محتمل ترین سناریوی موجود برای روزهای آینده خواهد بود که در چارت روزانه به وضوح مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
