تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی مس و آلومینیم بازار فلزات لندن
برای قیمت جهانی مس در بازار بورس فلزات لندن هنوز دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و پیش بینی می شود قیمت آن در کوتاه مدت و میان مدت به سطوح ۵۹۰۴ و ۵۷۴۱ دلار در هر تن کاهش یابد و این حرکت نزولی را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت روزانه پایین به وضوح نشان داده است.
اصل امواج الیوت در واقع یک شکل از تحلیل فنی و تکنیکال است که معامله گران مالی از آن برای تجزیه و تحلیل چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی شدت در روانشناسی سرمایه گذار، قیمت های بالا و پایین و دیگر عوامل جمعی استفاده می کنند.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود روند نزولی قیمت از سطح ۶۱۷۰ (بالاترین سطح ۱۹ جولای ۲۰۱۹) شامل سه موج می باشد و پیش بینی می شود قیمت آن در موج نزولی c به سوی سطوح ۵۹۰۴ و ۵۸۴۱ کاهش یابد که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی و ۷۶٫۴ درصدی از روند صعودی ۵۷۴۰ به ۶۱۷۰ تشکیل شده اند.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
این روند صعودی در قالب سه موج شکل گرفته است که موج دوم یعنی موج B در سطح ۵۷۹۱ (پایین ترین سطح ۹ جولای ۲۰۱۹) پایان یافته است و پیش بینی می شود که در حرکت نزولی فعلی خود دوباره به سوی این سطح کاهش یابد. لازم به ذکر است سطح مقاومت قیمت جهانی مس بر روی ۶۰۰۶ دیده می شود که اگر کندل روزانه بالای آن بسته شود باید در سناریوی نزولی بالا تجدید نظر کرد که البته شکست سطح مقاومت ۶۰۰۶ تنها موجب تقویت جزئی قیمت آن به سوی سطح مقاومت ۶۰۶۸ خواهد شد و بیشتر از آن فعلا مورد توجه نیست.
لازم به ذکر است بورس فلزات لندن (LME) یکی از قدیمی ترین بورس‌های کالایی در دنیاست که فلزات غیرآهنی از جمله مس در آن معامله می‌شوند که در این بورس علاوه بر کالاهای مذکور شاخص قیمت بورس فلزات لندن (LMEX) نیز که شاخصی از قیمت ۶ فلز اصلی (آلومینیوم، مس، سرب، نیکل، قلع و روی) است، قابل معامله است. در نمودار زیر، روند احتمالی حرکت آتی قیمت مس و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در چارت بعدی برای قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن هنوز دلیلی برای تغییر تحلیل اخیر وجود ندارد و پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۱۷۹۱ را بشکند و تا سطح حمایت بعدی ۱۷۷۱ سقوط کند که این سطح پایین ترین سطح روز ۲ جولای ۲۰۱۹ در چارت یک ساعته می باشد.
همانطور که در چارت دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۱۷۴۵ به ۱۸۶۶ می باشد. این روند وارونه یا معکوس شده که این موضوع را بررسی حالت چرخه سه موجی و عمق کاهش قیمت از سطح ۱۸۶۶ تایید کرده است.
به باور ما حرکت اصلاحی افزایشی که در برخورد به سطح ۱۷۹۱ اتفاق افتاده صرفا یک موج پول بک به سوی خط روند صعودی رسم شده می باشد که دوام چندانی نخواهد داشت و بعد از آن می بایست منتظر از سرگیری روند نزولی قیمت آن باشیم.
لازم به ذکر است سطح مقاومت قیمت آلومینیم آلیاژی بر روی سطح ۱۸۱۹ دیده می شود که اگر به هر دلیلی با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت آلومینیم آلیاژی به سطوح ۱۸۳۷ و ۱۸۴۸ دلار در هر تن خواهد شد که در چارت پایین مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی آلومینیم آلیاژی و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی هر تن مس در بازار بورس فلزات لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی هر تن آلومینیم آلیاژی در بازار بورس فلزات لندن
