تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا

امروز برای قیمت جهانی اونس طلا پیش بینی می شود در صورتیکه در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران آمار اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا ضعیف تر از حد انتظارات (۱۶۴۰۰۰) اعلام شود دومرتبه به سوی سطح مقاومت ۱۴۴۸ افزایش داشته باشد و در صورت شکست آن تا سطوح مقاومت بعدی ۱۴۶۱ و ۱۴۷۴ صعود کند که در چارت پایین مشاهده می فرمائید.

افزایش شارپی شب گذشته قیمت جهانی اونس طلا نشاندهنده توسعه الگوی گوه یا کنج (Wedge) است و پنج موج کوچک این الگو را بوجود آورده اند و به نظر می رسد که قیمت جهانی طلا در موج آخر خود یعنی موج ۵ در حال حرکت است که در این موج قادر است خود را تا سطوح ۱۴۶۱ و ۱۴۷۴ بالا برساند که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی و ۱۶۱٫۸ درصدی از یک موج صعودی از سطح ۱۳۸۶ می باشند.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

لازم به ذکر است که در حرکت نزولی سطح حمایت قیمت بر روی ۱۴۲۷ دیده می شود که اگر به هر دلیلی با قدرت شکسته شود و کندل دو ساعته پایین آن بسته شود منجر به کاهش قیمت آن تا سطوح ۱۴۱۳ و ۱۳۹۸ می شود. هر چند در نمودار یک ساعته واگرایی کاهشی در اندیکاتور RSI دیده می شود اما در چارت روزانه قیمت توانسته به بالای سطح ۱۴۳۲ برسد و زمینه را برای تقویت بیشتر قیمت به سوی سطح ۱۴۵۲ (بالاترین سطح ۱۹ جولای ۲۰۱۹)  فراهم آورده است.

در حرکت صعودی چنانچه این سطح شکسته شود سیگنالی در جهت استمرار روند صعودی آغاز شده از سطح ۱۱۵۹ صادر خواهد کرد و این در حالی است که عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۱۴۵۲ می تواند الگوی سقف دو قلو را ایجاد کند. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.

رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در یک اقدام تنش زای دیگر و در ادامه ی جنگ‌ تجاری با چین شب گذشته در توئیت خود اظهار داشت که از اول سپتامبر سال میلادی جاری تعرفه ۱۰ درصدی اضافی را برای واردات ۳۰۰ میلیارد دلاری چین اعمال خواهد کرد.

ترامپ در توئیت خود همچنین چین را مقصر دانست که از قول خرید بیشتر محصولات کشاورزی آمریکایی پیروی نکرده و شخصاً رئیس جمهور چین ، شی جینپینگ را به دلیل عدم تلاش بیشتر در جلوگیری از فروش محصولات مورد انتقاد قرار داد.

در واکنش به این خبر قیمت دارایی های امن و مطمئن نظیر طلا ، اوراق قرضه و ین ژاپن با افزایش قابل توجهی روبرو شدند و قیمت جهانی طلا از سطح حمایت روانی ۱۴۰۰ به بالای سطح ۱۴۴۰ صعود کرد و پیش بینی می شود مجدد به سوی سطح ۱۴۴۸ افزایش یابد.

در واکنش به خبر دیشب نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله آمریکا به کمترین نرخهای خود در سه ساله اخیر (%۱٫۹۶۲) رسید. در پی اظهارات ترامپ، سهام شرکت ها در بازارهای مالی آمریکا سقوط کردند و قیمت نفت نیز کاهش یافت، چراکه در پی تصمیم اخیر ترامپ، آینده گفتگوهای تجاری دو غول اقتصادی جهان در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.

امروز انتظار می رود قیمت جهانی اونس طلا تا قبل از خبر امروز اشتغال آمریکا به حرکت افزایشی که از دیشب آغاز کرده ادامه دهد و همچنان در انتظار اعلام آمارهای اشتغال ماهانه ایالات متحده آمریکا (NFP) باقی بماند و بازار به این خبر توجه ویژه ای خواهد داشت و این خبر می تواند پتانسیل لازم برای حرکت قیمت جهانی اونس طلا را فراهم آورد و در این میان، بی شک، اخبار اشتغال ماهیانه آمریکا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. امروز گزارش ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا برای ماه آوریل ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد.

در تعیین وضعیت اشتغال یکسری ازمولفه های بازار کار مورد مطالعه قرار می گیرند: نرخ بیکاری، درصد تعداد بیکاران جامعه را نشان می دهد، NFP، تعداد شاغلانی را که به صورت نیمه وقت و تمام وقت در بخش خصوصی و یا دولتی مشغول بکار هستند و حقوق دریافت می کنند، را معین می کند، ساعات کار هفتگی، نشان دهنده ساعات کار کارکنان در طول هفته و در بخش غیرکشاوزی است و سرانجام، میانگین دستمزد ساعتی نیز دیگر مولفه اشتغال است که بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

می توان گفت گزارش اشتغال در ایالات متحده، یکی از خبرهایی است که واکنش بازار اونس طلا را بدنبال دارد، معامله گران اولین جمعه هر ماه در انتظار اعلام گزارشی هستند که مربوط به ماه پیش از آن است. با بررسی آن بسیاری از معامله گران پوزیشنهای معاملاتی خود را تغییر می دهند و بسیاری نیز از فرصت بدست آمده برای سرمایه گذاری بهره مند می شوند و حتی بسیاری از کسانی که در بازار فعالیت دارند، بخش مناسب برای سرمایه گذاری را شناسایی می کنند.

هر چند مهمترین قسمت این گزارش، تعداد اشتغال ایجاد شده در ماه است، اما روند حرکت حقوق و دستمزدها، نیز یکی از مواردی است که بازار به آن توجه خاصی دارد، زیرا رشد این مولفه، قطعاً فشار تورمی را بدنبال خواهد داشت و به همین دلیل بانک فدرال رزرو آمریکا به این بخش گزارش، حساسیت خاصی نشان می دهد.

به عبارت دیگر، می توان گفت، درصورتیکه میزان حقوق و دستمزدها کاهش داشته باشد، بانک فدرال برای مقابله با کاهش نرخ تورم، مجدد به کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد که این مساله باعث تقویت قیمت جهانی اونس طلا به بالای سطح مقاومت ۱۴۵۲ خواهد شد. برای امروز انتظار می رود، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه جولای از رقم قبلی ۲۲۴۰۰۰ به ۱۶۴۰۰۰ تغییر یابد و میانگین درآمدهای نقدی ساعتی همانند رقم قبلی %۰٫۲ و میانگین درآمدهای نقدی سالیانه همانند رقم قبلی %۳٫۱ اعلام شوند. برای نرخ بیکاری آمریکا نیز پیش بینی می شود در ماه جولای همانند رقم قبلی %۳٫۷ اعلام شود.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت جهانی اونس طلا

نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا