تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLU9) پیش بینی می شود قیمت آن به سوی سطح حمایت ۵۵٫۷۳ دلار در هر بشکه کاهش یابد و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۴٫۵۰ سقوط کند. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت ۵۵٫۷۳ بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند نزولی ۶۰٫۹۴ به ۵۰٫۵۲ تشکیل شده است.
در چارت پایین عدم توانایی قیمت نفت خام سبک آمریکا در شکست سطح مقاومت ۵۶٫۹۶ و خط روند نزولی رسم شده از سطح ۶۰٫۹۴ به نظر می رسد که قیمت نفت خام سبک آمریکا حرکت افزایشی اخیر خود از سطح ۵۰٫۵۲ را تکمیل کرده باشد و این ناتوانایی قیمت در عبور از این سطوح مقاومت به معنای آن است که روند نزولی قیمت از سطح ۶۰٫۹۴ هنوز پایدار است و فروشندگان در نرخهای بالا مجدد وارد بازار خواهند شد.
امروز در حرکت صعودی تنها در صورتی می توان نسبت به شکست کامل سطح مقاومت ۵۶٫۹۶ اطمینان پیدا کرد که قیمت آن به بالای سطح ۵۷٫۴۷ (بالاترین سطح دیروز) برسد که تنها در این شرایط راه را برای تقویت قیمت به سوی سطح ۵۸٫۴۸ فراهم می سازد.
در چارت روزانه باید توجه داشت قیمت نفت خام سبک آمریکا با منطقه مقاومت ۵۷٫۱۶ و ۵۷٫۳۴ مواجه است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۰٫۹۴ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰ تشکیل شده است و تا زمانیکه قیمت آن پایین این منطقه مقاومت تثبیت شده است این احتمال قویا وجود دارد که قیمت آن تا سطح ۵۴٫۴۸ کاهش یابد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های نزولی بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRV9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح حمایت ۵۹٫۹۲ اصلاح کند و این موضوع را ناتوانی قیمت در شکست سطح مقاومت ۶۱٫۴۹ نشان داده است. براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از یک موج نزولی (c) از سطح ۶۵٫۴۲ تشکیل شده است.
در حرکت صعودی چنانچه قیمت آن به بالای این سطح مقاومت برسد باعث تقویت قیمت آن تا سطوح ۶۲٫۲۴ و ۶۲٫۹۹ می شود. با این حال افزایش قیمت در روز سه شنبه خیلی سریع و شارپی بوده که بعید است بدون حرکت اصلاحی نزولی بتواند به این روند افزایشی خود ادامه دهد. بررسی خطوط فیبوناچی پروجکشن نشان می دهد که سطح مقاومت قیمت بر روی ۶۱٫۵۴ وجود دارد که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی (C) از سطح ۷۵٫۶۰ تشکیل شده است.
این سطح مقاومت توسط مقاومت دیگری در سطح ۶۱٫۴۹ مانعی در برابر افزایش بیشتر قیمت بوده است. محتمل ترین سناریوی موجود آن است که موج نزولی (C) از حوالی سطح مقاومت ۶۱٫۵۴ احیا شود زیرا این موج هنوز تکمیل نشده است و دیر یا زود می تواند در میان مدت و بلند مدت قیمت را تا منطقه ۵۲٫۸۵ و ۳۸٫۷۹ دلار در هر بشکه پایین بکشاند که این تارگت نزولی را بررسی الگوی پرچم (Flag) در چارت روزانه نشان داده است.
لازم به ذکر است امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۹:۰۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار می رود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۲٫۳۸۵ میلیون بشکه به میزان ۲٫۷۷۵- میلیون بشکه کاهش داشته باشد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های نزولی بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
