تحلیل چشم انداز روزانه قیمت جهانی اونس طلا
امروز برای قیمت جهانی اونس طلا تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن دوباره سطح حمایت ۱۴۹۶ را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۱۴۷۹ کاهش یابد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۲۳٫۶ درصدی از یک موج صعودی (c) از سطح ۱۲۶۵ تشکیل شده است که موقتا مانع از ریزش قیمت شده است.
با این حال واگرایی کاهشی در اندیکاتور روزانه RSI اشاره به کاهش قیمت به سوی سطح ۱۴۷۹ دارد. فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت جهانی اونس طلا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در چارت پایین علاوه بر این موج (c) در اطراف سطح مقاومت ۱۵۲۴ به پیک و سقف خود رسیده است و از منظر تحلیل تکنیکال چهارمین موج از مولفه امواج الیوت یعنی موج ۴ در سطح ۱۳۸۱ به پایان رسیده است و این احتمال قویا وجود دارد که به این سطح نزدیک شود.
در چارت یک ساعته به نظر می رسد که قیمت جهانی اونس طلا در موج نزولی c در نوسان است که سومین موج از چرخه سه موجی از سطح ۱۵۳۴ محسوب می شود و در این موج قادر است خود را تا سطوح ۱۴۸۳ و ۱۴۶۷ برساند که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از روند صعودی ۱۴۰۰ به ۱۵۳۴ تشکیل شده است.
گفتنی است در حرکت صعودی اولین سطح مقاومت قیمت بر روی ۱۵۱۴ دیده می شود که اگر به هر دلیلی شکسته شود و کندل دو ساعته بالای آن بسته شود موجب تقویت قیمت جهانی اونس طلا به سطوح ۱۵۲۴ و ۱۵۳۴ خواهد شد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار پایین، روند احتمالی حرکت آتی قیمت جهانی اونس طلا و هدف بعدی آن به وضوح مشخص شده است.
در حال حاضر تمرکز بازار روی سمپوزیوم سالانه بانک فدرال رزرو آمریکا است تا سرنخ هایی از رویکرد پولی آینده بانک مرکزی آمریکا به دست بیاورد و براساس معاملات آتی هم اکنون ۱۰۰ درصد احتمال آن می رود که نرخ بهره بانک فدرال در جلسه ماه سپتامبر سال میلادی جاری به میزان ۲۵ واحد پایه و بیش از یکصد واحد پایه در سال آینده کاهش یابد.
سرمایه گذاران بازارهای مالی همچنین منتظر سخنرانی رئیس بانک فدرال در نشست سالانه بانک مرکزی آمریکا و نشست گروه هفت (G7) در اواخر این هفته هستند تا ببینند سیاست گذاران قصد دارند برای تقویت رشد اقتصادی چه اقداماتی را به اجرا بگذارند و آیا موضع تهاجی را در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره اتخاذ خواهد کرد یا خیر.
در صورتجلسه دیشب بانک مرکزی آمریکا (FOMC) بسیاری از مقامات بانک فدرال رزرو آمریکا نظر به کاهش نرخ بهره به عنوان تعدیل چرخه میانه داشتند. تعدادی از مقامات بانک فدرال رزرو بر لزوم انعطاف پذیری بانک فدرال تأکید کردند. دو تن از اعضای بانک فدرال برای غلبه به افت تورم ، کاهش ۵۰ واحد پایه در میزان نرخ بهره را ترجیح دادند.
چندین تن از اعضای بانک فدرال تمایل بر حفظ بدون تغییر نرخ بهره داشتند. کسانی که طرفدار کاهش نرخ بهره بودند ، به کاهش رشد اقتصادی ، ریسک در اقتصاد جهانی و تورم اشاره کردند. تعدادی از سیاستگذاران از وارونگی منحنی عملکرد نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله و ۳ ماهه ابراز نگرانی کردند. بسیاری از مقامات اشاراتی به عدم قطعیتهای موجود در مورد اثربخشی سیاست های انبساطی کمّی (QE) داشتند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت جهانی اونس طلا
