تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLV9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۵۵٫۰۰ و ۵۴٫۴۶ دلار در هر بشکه اصلاح کند و این موضوع را عدم توانایی قیمت در شکست سطح مقاومت ۵۶٫۷۶ نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۳۸٫۲ درصدی از یک موج صعودی احتمالی c از سطح ۵۳٫۵۸ تشکیل شده است و عمق کاهش قیمت در واکنش به این سطح مقاومت نشاندهنده تکمیل شدن این موج افزایشی c است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
در همین حال قیمت نیز نتوانسته از خط روند نزولی رسم شده عبور کند و این بدان معناست که روند نزولی از سطح ۶۰٫۹۴ (بالاترین سطح ۱۱ جولای ۲۰۱۹) هنوز پایدار است. لازم به ذکر است در حرکت صعودی چنانچه قیمت به بالای سطح مقاومت ۵۵٫۸۸ برسد باعث تقویت قیمت به سطح مقاومت بعدی ۵۶٫۷۶ می شود.
این در حالی است که در چارت روزانه این سومین بار متوالی است که قیمت نتوانسته از سطح مقاومت ۵۷٫۳۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۴۲٫۳۶ به ۶۶٫۶۰) عبور کند و این شانس قویا وجود دارد که سطح حمایت ۵۴٫۴۸ دیر یا زود شکسته شود و تا سطح حمایت بعدی ۵۱٫۶۲ کاهش یابد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند.
نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRV9) پیش بینی می شود که قیمت آن تا سطوح ۵۹٫۴۷ و ۵۹٫۷۰ اصلاح کند و این موضوع را بررسی سطوح فیبوناچی پروجکشن و خط روند افزایشی رسم شده نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی و ۶۱٫۸ درصدی از یک موج c از سطح ۵۸٫۱۰ تشکیل شده اند.
از منظر تحلیل تکنیکال این موج در حوالی سطح مقاومت ۶۱٫۸ تکمیل شده است و به نظر می رسد که قیمت آن در کانال افزایشی قرار دارد و این به تارگت ۵۹٫۴۷ اشاره کرده است. الگوی افزایشی قیمت از سطح ۵۵٫۸۸ (پایین ترین سطح ۷ اوت ۲۰۱۹) بیشتر شبیه به یک الگوی گوه یا کنج (Wedge) است و در مجموع از پنج موج شکل گرفته است و موج آخر یعنی موج E رو به اتمام است و سطح مقاومت قیمت بر روی ۶۰٫۷۲ وجود دارد که اگر به هر دلیلی شکسته شود موجب تقویت قیمت آن به سطح مقاومت بعدی ۶۱٫۱۸ می شود.
در چارت روزانه قیمت آن با سطح مقاومت ۶۱٫۵۴- خط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی از موج نزولی (C) – از سطح ۷۵٫۶۰ تشکیل شده است. در حرکت صعودی چنانچه از بالا این سطح مقاومت شکسته شود که بعید به نظر می رسد باعث تقویت قیمت به سطح مقاومت بعدی ۶۶٫۹۱ دلار در هر بشکه می شود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
