تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX9) پیش بینی می شود قیمت آن مدتی را بین سطوح ۵۷٫۵۸ و ۵۸٫۶۹ دلار در هر بشکه در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد. همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی و ۵۰ درصدی از روند صعودی ۵۴ به ۶۳٫۳۸ تشکیل شده اند.
در حرکت صعودی چنانچه قیمت آن به بالای سطح ۵۸٫۶۹ برسد زمینه را برای صعود بیشتر به سطح ۵۹٫۸۰ فراهم می آورد و این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۷٫۵۸ شکسته شود منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۵۶٫۲۱ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
نکته قابل توجهی در خصوص قیمت نفت خام سبک آمریکا وجود ندارد و باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت در نوسانات خنثی قرار داشته باشد.
از منظر تحلیل بنیادی تردیدها در مورد توانایی عربستان برای از سرگیری کامل تولید نفت خود پس از حمله اواسط ماه جاری یمنی ها به تاسیسات نفتی این کشور بیشتر شده و تنش ها در خاورمیانه نیز همچنان بالا است که این عوامل می تواند باعث تقویت قیمت نفت شود.
در چارت روزانه نیز حرکت پول بک به سمت خط روند نزولی رسم شده از سطح ۷۶٫۹۰ به پایان رسیده است و خط گردن از الگوی کف دو قلو در حوالی سطح ۵۱٫۴۸ ساخته شده است. این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه امروز از بالا سطح مقاومت ۵۹٫۷۸ با قدرت شکسته شود باعث استمرار موج افزایشی C به سوی سطح ۶۵٫۵۰ می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی قرار گرفته است.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRX9) هنوز پیش بینی می شود قیمت آن با شکست سطح مقاومت ۶۴٫۵۸ به سوی سطح مقاومت ۶۵٫۴۷ افزایش یابد و شکست آن زمینه را برای صعود بیشتر به سطح ۶۶٫۴۳ فراهم می آورد و این حرکت صعودی را قرار گرفتن قیمت در بالای سطوح حمایت ۶۲٫۹۷ و ۶۲٫۴۷ نشان داده است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۶۱٫۸ درصدی از یک موج افزایشی C از سطح ۵۸٫۹۲ و خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج نزولی c از سطح ۶۹٫۶۷ تشکیل شده اند.
به باور ما حرکت اصلاحی نزولی که در برخورد به سطح مقاومت ۷۲٫۰۲ اتفاق افتاده در سه موج تشکیل شده است و موج نزولی جاری c تقریبا برابر با موج اول a بوده است و چنین ارتباطی اشاره به اتمام موج اصلاحی دارد. از این رو در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۳٫۹۲ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش جزئی قیمت به سطوح حمایت ۶۳٫۵۳ و ۶۲٫۹۷ می شود اما اگر قیمت آن موفق به شکست سطح مقاومت ۶۵٫۴۷ شود زمینه را برای تقویت بیشتر قیمت به سطح مقاومت بعدی ۶۶٫۴۳ فراهم می آورد.
در چارت روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال در حوالی سطح ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴) مورد حمایت قرار گرفته است. بررسی امواج الیوت ویو نشان می دهد که قیمت نفت برنت دریای شمال در موج افزایشی C از سطح ۵۵٫۸۸ در نوسان است که سومین موج از یک چرخه اصلاحی از سطح ۴۹٫۹۳ (پایین ترین سطح ۲۶ دسامبر ۲۰۱۸) محسوب می شود و پیش بینی می شود که در این موج خود را تا سطح ۷۱٫۷۴ و ۷۲٫۶۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی) بالا بکشاند.
از نظر تحلیل تکنیکال این موج شامل سه موج کوچک می باشد و کاهش قیمت از سطح ۷۱٫۹۵ (بالاترین سطح ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹) توسط موج دوم یعنی موج b در حرکت است که انتظار می رود این موج بزودی وارونه شود و بعد از آن در موج افزایشی c تا سطح ۶۶٫۶۸ دلار در هر بشکه یعنی تا خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی قرار گیرد که در چارت پایین مشاهده می فرمائید. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
