تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX9) تحلیل دیروز هنوز معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۵۳٫۵۶ دلار در هر بشکه کاهش یابد و این حرکت نزولی را بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت در چارت پایین به وضوح نشان داده است.
همانطور که در چارت پایین تایم فریم یک ساعته دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا به زیر سطح حمایت ۵۵٫۴۴ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۶۱٫۸ درصدی از روند صعودی ۵۰٫۵۳ به ۶۳٫۳۸) کاهش یافته است و سطح حمایت بعدی بر روی ۵۳٫۵۶ دیده می شود که اگر شکسته شود منجر به تضعیف بیشتر قیمت به سوی سطح حمایت بعدی ۵۲٫۲۸ می شود.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
با این حال هنوز در شکست سطح حمایت ۵۳٫۵۶ کمی شک و تردید وجود دارد زیرا قیمت آن توسط سطح حمایت دیگر در ۵۳٫۶۸ مورد حمایت واقع شده است و این سطح همانگونه که در چارت یک ساعته مشاهده می شود بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک روند نزولی از سطح ۵۹٫۳۹ قرار گرفته است. از منظر تحلیل تکنیکال الگوی واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته مک دی (MACD) به فرسودگی روند نزولی اشاره دارد.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.
به همین خاطر بعد از برخورد قیمت به سطح حمایت ۵۳٫۵۶ احتمال افزایش قیمت وجود دارد. در حرکت صعودی چنانچه به هر دلیلی سطح مقاومت ۵۵٫۰۳ با قدرت شکسته شود می تواند سیگنال اولیه از بازگشت روند صعودی باشد و زمینه را برای تقویت بیشتر قیمت به سطح ۵۵٫۴۴ فراهم آورد که لازمه ی آن عبور از سطح مقاومت ۵۴٫۸۴ می باشد. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRZ9) پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۵۸٫۰۲ و ۵۷٫۲۳ کاهش یابد و این حرکت نزولی را قرار گرفتن قیمت در موج نزولی c از امواج الیوت ویو به وضوح نشان داده است.
اصل امواج الیوت در واقع یک شکل از تحلیل فنی و تکنیکال است که معامله گران مالی از آن برای تجزیه و تحلیل چرخه بازار مالی و پیش بینی روند بازار با شناسایی شدت در روانشناسی سرمایه گذار، قیمت های بالا و پایین و دیگر عوامل جمعی استفاده می کنند. این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی از یک روند نزولی ۶۹٫۶۷ و پایین ترین سطح ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ تشکیل شده است.
براساس آن چیزی که در چارت دیده می شود این پایین ترین سطح کف موج قبلی B نیز می باشد و بررسی امواج الیوت ویو نشاندهنده آن است که کاهش کنونی قیمت ممکن است تا سطح ۵۷٫۲۳ امتداد داشته باشد و با وجود واگرایی افزایشی در اندیکاتور RSI روند نزولی هنوز پایدار است مگر آنکه یک سیگنال معکوس قانع کننده ای در چارت شکل بگیرد.
در چارت پایین سطح مقاومت اولیه قیمت بر روی ۶۰٫۷۰ دیده می شود که اگر با قدرت شکسته شود نشانه ای در جهت وارونه یا معکوس شدن روند نزولی خواهد بود. در بررسی چارت روزانه همانطور که مشخص است قیمت نفت برنت دریای شمال در حال کاهش به سوی سطح ۵۶٫۹۲ است که این سطح بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ قرار دارد.
از نظر تحلیل تکنیکال کمی شک و تردید وجود دارد که روند صعودی آغاز شده از سطح ۵۵٫۸۸ (پایین ترین سطح ۷ اوت ۲۰۱۹) امتداد داشته باشد زیرا کاهش قیمت از سطح ۷۱٫۹۵ دلار در هر بشکه (بالاترین سطح ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹) خیلی قوی و شارپی است.
امروز معامله گران چشم به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا دوخته اند که ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) منتشر خواهد شد و انتظار میرود موجودی ذخایر نفت آن از رقم قبلی ۲٫۴۱۲ میلیون بشکه به میزان ۱٫۵۶۷ میلیون بشکه تغییر داشته باشد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
