تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال
امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLX9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح مقاومت ۵۳٫۹۱ دلار در هر بشکه را تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح مقاومت بعدی ۵۵٫۷۲ صعود کند که در چارت تایم فریم یک ساعته پایین به وضوح مشخص گردیده است.
همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطح مقاومت بر روی خط فیبوناچی ریتریسمنت ۲۳٫۶ درصدی از روند نزولی ۶۳٫۳۸ به ۵۰٫۹۹ قرار دارد و این روند به پنج موج تقسیم شده است. این ساختار به همراه الگوی واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته RSI و شکسته شدن خط روند نزولی اشاره به وارونه شدن روند نزولی دارد.
از منظر تحلیل تکنیکال حرکت اصلاحی در برخورد به سطح مقاومت ۵۳٫۹۱ صرفا یک موج پول بک به سوی خط روند نزولی رسم شده است و سطح حمایت قیمت بر روی ۵۲٫۸۰ دیده می شود که تنها به شرط شکست و تثبیت کندل دو ساعته زیر آن باعث کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۵۱٫۸۶ می شود.
در چارت روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا با سطوح حمایت ۵۱٫۴۸ و ۵۱٫۰۹ روبرو شده است که هر یک از این سطوح به ترتیب بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۳٫۳۸ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰ قرار دارند و این احتمال قویا وجود دارد که تا سطوح ۵۵٫۳۴ و ۵۷٫۲۴ افزایش یابد.
فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.
درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.
فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
در نمودار زیر همانطور که دیده می شود قیمت نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است. در نمودار زیر ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRZ9) تحلیل اخیر همچنان معتبر است و پیش بینی می شود قیمت آن به سطوح ۵۸٫۸۷ و ۵۹٫۷۲ افزایش داشته باشد که این موضوع را بررسی خطوط فیبوناچی پروجکشن در چارت به وضوح نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۵۰ درصدی و ۱۳۸٫۲ درصدی از یک موج نزولی ۶۹٫۶۷ تشکیل شده است.
در چارت قیمت نفت برنت دریای شمال از سطح حمایت ۵۶٫۲۵ افزایش قابل توجهی داشته است و این حرکت صعودی قیمت به همراه واگرایی افزایشی در اندیکاتور یک ساعته RSI نشاندهنده وارونه شدن روند نزولی قیمت از سطح ۷۱٫۹۵ (بالاترین سطح ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۹) است. این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۸٫۰۲ با قدرت شکسته شود منجر به تضعیف بیشتر قیمت به سطوح ۵۶٫۹۷ و ۵۶٫۲۵ خواهد شد.
در بررسی چارت روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال در حوالی سطوح ۵۶٫۹۲ و ۵۶٫۸۸ مورد حمایت قرار گرفته است که هر یک از آنها بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۷۶٫۴ درصدی از یک موج نزولی c از سطح ۷۱٫۹۵ و خط فیبوناچی ریتریسمنت ۵۰ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ قرار دارند. از منظر تحلیل تکنیکال این احتمال قویا وجود دارد که قیمت آن به سوی سطوح مقاومت ۵۹٫۷۶ و ۶۳٫۹۶ افزایش داشته باشد.
این در حالی است که در حرکت نزولی چنانچه قیمت به زیر سطح حمایت ۵۸٫۰۲ برسد منجر به کاهش قیمت آن به سطح حمایت بعدی ۵۶٫۹۷ خواهد شد که این سناریو بعید به نظر می رسد. اکنون انتظار داریم که قیمت نفت برنت دریای شمال به نرخهای بالاتر بازگردد زیرا سطوح حمایت تکنیکال در منطقه ۵۶٫۹۲ و ۵۶٫۸۸ دلار در هر بشکه چندان موافق تضعیف قیمت آن نیست. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا
نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
نمودار روند تغییرات تایم فریم روزانه قیمت نفت برنت دریای شمال لندن
