Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- جمعه 10 آبان 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLZ9) پیش بینی می شود قیمت آن سطح حمایت ۵۳٫۶۰ دلار در هر بشکه را دومرتبه تاچ کند و در صورت شکست آن تا سطح حمایت بعدی ۵۳٫۴۴ سقوط کند و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی پروجکشن نشان داده است.

همانطور که در چارت پایین نفت خام سبک آمریکا به وضوح دیده می شود این سطح حمایت بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۵۵٫۹۱ تشکیل شده است و این موج شامل سه موج کوچک می باشد.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در چارت پایین همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال موج سوم یعنی موج c ممکن است در حوالی یکی از سطوح ۵۳٫۶۰ یا ۵۳٫۴۴ پایان یابد و بررسی سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از روند صعودی ۵۰٫۹۹ به ۵۶٫۹۲ نشان می دهد که قیمت نفت خام سبک آمریکا دو مرتبه به پایین سطح حمایت ۵۴٫۶۵ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) کاهش یافته است.

این رفتار قیمت در معاملات امروز به معنای کاهش بیشتر قیمت به سوی سطح حمایت ۵۳٫۶۰ است و به محض کاهش قیمت به این سطح راه برای تضعیف بیشتر قیمت به سوی سطح ۵۳٫۴۴ (خط فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی) در چارت روزانه باز خواهد شد.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

در بررسی چارت روزانه نیز قیمت نفت خام سبک آمریکا به زیر سطح حمایت ۵۵٫۳۴ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۳٫۳۸) کاهش یافته است و زمینه را برای سقوط بیشتر قیمت به سوی سطح حمایت بعدی ۵۳٫۴۴ فراهم کرده است.

نتیجه ساده آن، سقوط قیمت نفت خام سبک آمریکا خواهد بود و این بار فروشندگان وارد صحنه خواهند شد. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF0) پیش بینی می شود قیمت آن به سطح ۵۹٫۲۵ کاهش یابد و این موضوع را بررسی امواج الیوت ویو و سطوح فیبوناچی نشان داده است. همانطور که در چارت دیده می شود کاهش قیمت از سطح ۶۲٫۳۴ بعد از تکمیل شدن چرخه سه موجی از سطح ۵۶٫۱۵ شکل گرفته است.

بررسی خطوط فیبوناچی ریتریسمنت از این چرخه نشان می دهد که سطح حمایت ۵۹٫۹۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی) شکسته شده است و شانس کاهش بیشتر قیمت به سطح ۵۹٫۲۵ زیاد است که این سطح پایین خط روند افزایشی رسم شده از سطح ۵۶٫۱۵ می باشد.

از منظر تحلیل تکنیکال سه موج این کاهش قیمت را ساخته است و بررسی خطوط فیبوناچی پروجکشن از موج سوم یعنی موج c دیروز توانست تارگت نزولی ۶۰٫۳۰ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی) را لمس کند و هم اکنون قیمت آن در پایین سطح ۵۹٫۹۸ در نوسان است.

در بررسی چارت روزانه کاهش قیمت به خاطر برخورد قیمت به سطح مقاومت ۶۲٫۰۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج نزولی c از سطح ۷۱٫۶۵) می باشد و براساس این تجزیه و تحلیل فیبوناچی پروجکشن قیمت نفت برنت دریای شمال ممکن است با توجه به شکست سطح ۵۹٫۷۶ به سوی سطوح ۵۶٫۹۲ و ۵۶٫۸۸ دلار در هر بشکه کاهش داشته باشد. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا