Tahlil FX تحلیل طلا ، نفت ، نقره ، انرژی ، ارز ، کالا ، سهام ، تحلیل اقتصاد جهانی ، پیش‌بینی قیمت جهانی اونس طلا ، نقره ، نفت خام ، برنت ، مس و آلومینیم ، اخبار لحظه‌ای بازار – تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال- چهارشنبه 22 آبان 11:00

تحلیل چشم انداز روزانه قیمت نفت خام و برنت دریای شمال

امروز برای قیمت نفت خام سبک آمریکا (CLZ9) پیش بینی می شود قیمت آن مابین نرخهای ۵۶٫۳۳ و ۵۷٫۲۶ دلار در هر بشکه در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد.

نکته قابل توجهی در خصوص قیمت نفت خام سبک آمریکا وجود ندارد و باید منتظر شکسته شدن یکی از این دو سطح شد تا جهت حرکت بازار مشخص شود. شروع حرکات بازار می تواند قیمت را به یکی از دو سوی این روند هدایت کند و انتظار می رود، تا زمانی که حرکتی را برای شروع یک روند صعودی یا نزولی آغاز نکند، قیمت در نوسانات خنثی بین این سطوح قرار داشته باشد.

همانطور که در چارت پایین دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۱۰۰ درصدی و ۱۲۳٫۶ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۲٫۳۹ تشکیل شده اند. به باور ما این موج قادر است قیمت را تا سطح ۵۸٫۷۶ (خط فیبوناچی پروجکشن ۱۶۱٫۸ درصدی و مماس با خط روند افزایشی رسم شده) برساند.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در چارت پایین همانطور که دیده می شود قیمت نفت خام سبک آمریکا نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

با این حال برای اطمینان از افزایش قیمت به سوی سطح مقاومت ۵۸٫۷۶ می بایست ابتدا از سطح مقاومت ۵۷٫۲۶ عبور کند در غیر این صورت در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۵۶٫۳۳ با قدرت شکسته شود منجر به تضعیف قیمت به سوی سطح ۵۵٫۷۹ می شود. در بررسی چارت روزانه قیمت نفت خام سبک آمریکا موفق به تثبیت بالای سطح مقاومت ۵۷٫۴۸ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از یک روند صعودی ۲۶٫۰۵ به ۷۶٫۹۰) نشده است و به احتمال زیاد یکی دو روز در حوالی این سطح در نوسان خواهد بود.

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد و عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند.

در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۵۷٫۴۸ با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت به سوی سطح مقاومت ۵۹٫۵۹ می شود که این سطح بر روی خط فیبوناچی پروجکشن ۲۳٫۶ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۶۳٫۳۸ تشکیل شده است. در نمودار پایین ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت خام سبک آمریکا و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

در چارت بعدی امروز برای قیمت نفت برنت دریای شمال بازار لندن (BRF0) پیش بینی می شود قیمت آن مابین نرخهای ۶۱٫۷۷ و ۶۲٫۵۱ در نوسان باشد و بعد از شکست یکی از سطوح فوق جهت قیمت آن مشخص گردد. همانطور که در چارت نفت برنت دریای شمال دیده می شود این سطوح هر یک به ترتیب بر روی خطوط فیبوناچی پروجکشن ۳۸٫۲ درصدی و ۵۰ درصدی از یک موج صعودی C از سطح ۵۹٫۴۱ تشکیل شده اند.

فیبوناچی پروجکشن ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد. در نمودار همانطور که دیده می شود قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده عکس العمل نشان داده است.

در حرکت نزولی چنانچه سطح حمایت ۶۱٫۷۷ با قدرت شکسته شود منجر به کاهش قیمت به سوی سطح ۶۰٫۸۷ می شود. این در حالی است که در حرکت صعودی چنانچه سطح مقاومت ۶۲٫۵۱ با قدرت شکسته شود موجب تقویت قیمت به سوی سطح مقاومت بعدی ۶۳٫۲۴ می شود. با این حال تمایلات بازار بیشتر افزایش قیمت را نشان می دهد زیرا موج C قادر است قیمت را تا سطوح ۶۳٫۲۴ و ۶۵٫۶۰ بالا بکشاند.

در حرکت افزایشی چنانچه سطح مقاومت ۶۲٫۵۱ شکسته شود تاییدی در جهت استمرار موج افزایشی C به سوی این سطوح خواهد بود. در بررسی چارت روزانه نیز قیمت آن در حوالی سطح مقاومت ۶۲٫۰۹ (خط فیبوناچی پروجکشن ۵۰ درصدی از یک موج نزولی C از سطح ۷۱٫۹۵) قرار گرفته است و تا زمانیکه قیمت در اطراف این سطح در نوسان است این احتمال قویا وجود دارد که به سوی سطح مقاومت ۶۳٫۹۶ (خط فیبوناچی ریتریسمنت ۳۸٫۲ درصدی از روند صعودی ۲۷٫۱۰ به ۸۶٫۷۴ دلار در هر بشکه) افزایش یابد.

درصدهای تصحیح بازگشت روند به ترتیب ۷٫۰۰ – ۱۴٫۶ – ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ – ۷۶٫۴ – ۸۶٫۴ و ۱۰۰ درصدی در چارت پایین مشخص شده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود. در نمودار بعدی ، روند احتمالی حرکت آتی قیمت نفت برنت دریای شمال و هدف های بعدی آن به وضوح مشخص شده اند.

نمودار روند تغییرات تایم فریم ۱ ساعته قیمت نفت خام سبک آمریکا